有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成27年2月2日現在 | 第22期 平成28年2月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,180,150 | 13,099,796 | |||
| 親投資信託受益証券 | 533,885,452 | 572,269,603 | |||
| 流動資産合計 | 564,065,602 | 585,369,399 | |||
| 資産合計 | 564,065,602 | 585,369,399 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 219,510 | 231,934 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,083,593 | 4,314,575 | |||
| その他未払費用 | 14,630 | 15,461 | |||
| 流動負債合計 | 4,317,733 | 4,561,970 | |||
| 負債合計 | 4,317,733 | 4,561,970 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 565,000,942 | ※1 578,059,130 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,253,073 | ※2 2,748,299 | |||
| (分配準備積立金) | 36,213,075 | 40,881,846 | |||
| 元本等合計 | 559,747,869 | 580,807,429 | |||
| 純資産合計 | 559,747,869 | 580,807,429 | |||
| 負債純資産合計 | 564,065,602 | 585,369,399 | |||
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