有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/02-2025/02/03)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 2024年2月1日現在 | 第31期 2025年2月3日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 81,069,259 | 36,729,026 | |||
| 親投資信託受益証券 | 530,333,911 | 570,071,357 | |||
| 流動資産合計 | 611,403,170 | 606,800,383 | |||
| 資産合計 | 611,403,170 | 606,800,383 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 164,142 | 169,948 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,280,599 | 1,325,901 | |||
| その他未払費用 | 16,325 | 16,892 | |||
| 流動負債合計 | 1,461,066 | 1,512,741 | |||
| 負債合計 | 1,461,066 | 1,512,741 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 536,866,797 | ※1 521,048,601 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,075,307 | 84,239,041 | |||
| (分配準備積立金) | 80,338,348 | 84,186,513 | |||
| 元本等合計 | 609,942,104 | 605,287,642 | |||
| 純資産合計 | 609,942,104 | 605,287,642 | |||
| 負債純資産合計 | 611,403,170 | 606,800,383 | |||