有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 平成30年2月1日現在 | 第25期 平成31年2月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,159,203 | 22,393,480 | |||
| 親投資信託受益証券 | 592,522,649 | 580,440,980 | |||
| 流動資産合計 | 623,681,852 | 602,834,460 | |||
| 資産合計 | 623,681,852 | 602,834,460 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 244,411 | 248,362 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,546,440 | 4,620,100 | |||
| その他未払費用 | 16,184 | 18,198 | |||
| 流動負債合計 | 4,807,035 | 4,886,660 | |||
| 負債合計 | 4,807,035 | 4,886,660 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 582,780,750 | ※1 593,434,746 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,094,067 | 4,513,054 | |||
| (分配準備積立金) | 67,172,369 | 62,651,055 | |||
| 元本等合計 | 618,874,817 | 597,947,800 | |||
| 純資産合計 | 618,874,817 | 597,947,800 | |||
| 負債純資産合計 | 623,681,852 | 602,834,460 | |||
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