有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 平成29年2月1日現在 | 第24期 平成30年2月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,512,137 | 31,159,203 | |||
| 親投資信託受益証券 | 561,847,193 | 592,522,649 | |||
| 流動資産合計 | 587,359,330 | 623,681,852 | |||
| 資産合計 | 587,359,330 | 623,681,852 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 233,631 | 244,411 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,346,077 | 4,546,440 | |||
| その他未払費用 | 15,488 | 16,184 | |||
| 流動負債合計 | 4,595,196 | 4,807,035 | |||
| 負債合計 | 4,595,196 | 4,807,035 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 577,706,069 | ※1 582,780,750 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,058,065 | 36,094,067 | |||
| (分配準備積立金) | 40,332,160 | 67,172,369 | |||
| 元本等合計 | 582,764,134 | 618,874,817 | |||
| 純資産合計 | 582,764,134 | 618,874,817 | |||
| 負債純資産合計 | 587,359,330 | 623,681,852 | |||
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