有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/02/04-2026/02/02)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 2025年2月3日現在 | 第32期 2026年2月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,729,026 | 68,763,432 | |||
| 親投資信託受益証券 | 570,071,357 | 579,152,060 | |||
| 流動資産合計 | 606,800,383 | 647,915,492 | |||
| 資産合計 | 606,800,383 | 647,915,492 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 891,473 | |||
| 未払受託者報酬 | 169,948 | 171,886 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,325,901 | 1,341,019 | |||
| その他未払費用 | 16,892 | 17,187 | |||
| 流動負債合計 | 1,512,741 | 2,421,565 | |||
| 負債合計 | 1,512,741 | 2,421,565 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 521,048,601 | ※1 513,644,324 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,239,041 | 131,849,603 | |||
| (分配準備積立金) | 84,186,513 | 125,300,357 | |||
| 元本等合計 | 605,287,642 | 645,493,927 | |||
| 純資産合計 | 605,287,642 | 645,493,927 | |||
| 負債純資産合計 | 606,800,383 | 647,915,492 | |||
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