有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/02/02-2023/02/01)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 2022年2月1日現在 | 第29期 2023年2月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,593,416 | 52,617,669 | |||
| 親投資信託受益証券 | 504,388,724 | 507,250,698 | |||
| 流動資産合計 | 552,982,140 | 559,868,367 | |||
| 資産合計 | 552,982,140 | 559,868,367 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 228,860 | 151,610 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,257,411 | 1,182,872 | |||
| その他未払費用 | 15,252 | 15,062 | |||
| 流動負債合計 | 4,501,523 | 1,349,544 | |||
| 負債合計 | 4,501,523 | 1,349,544 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 527,110,435 | ※1 531,151,425 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,370,182 | 27,367,398 | |||
| (分配準備積立金) | 42,327,297 | 39,622,478 | |||
| 元本等合計 | 548,480,617 | 558,518,823 | |||
| 純資産合計 | 548,480,617 | 558,518,823 | |||
| 負債純資産合計 | 552,982,140 | 559,868,367 | |||
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