有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年3月26日-平成26年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成25年3月25日現在 | 第20期 平成26年3月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,756,710 | 46,884,827 | |||
| 株式 | 386,640,050 | 409,202,500 | |||
| 未収入金 | 9,236,778 | 5,229,559 | |||
| 未収配当金 | 282,350 | 469,300 | |||
| 流動資産合計 | 409,915,888 | 461,786,186 | |||
| 資産合計 | 409,915,888 | 461,786,186 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 7,500,535 | 2,449,501 | |||
| 未払収益分配金 | 4,608,751 | 14,863,854 | |||
| 未払解約金 | 26,430 | 541,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 171,550 | 249,229 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,406,928 | 2,044,084 | |||
| その他未払費用 | 8,487 | 12,725 | |||
| 流動負債合計 | 13,722,681 | 20,160,393 | |||
| 負債合計 | 13,722,681 | 20,160,393 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 460,875,151 | ※1 424,681,547 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 64,681,944 | ※2 16,944,246 | |||
| (分配準備積立金) | 122,282,847 | 99,534,549 | |||
| 元本等合計 | 396,193,207 | 441,625,793 | |||
| 純資産合計 | 396,193,207 | 441,625,793 | |||
| 負債純資産合計 | 409,915,888 | 461,786,186 | |||
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