有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月25日-平成28年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成27年3月24日現在 | 第22期 平成28年3月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 12,693,951 | |||
| コール・ローン | 12,929,903 | 1,361,244 | |||
| 株式 | 456,128,000 | 481,872,400 | |||
| 未収入金 | 73,781,799 | 19,327,714 | |||
| 未収配当金 | 398,200 | 367,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,920,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 545,157,902 | 515,622,309 | |||
| 資産合計 | 545,157,902 | 515,622,309 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 680,000 | - | |||
| 未払金 | 5,770,491 | 18,158,505 | |||
| 未払収益分配金 | 67,369,527 | - | |||
| 未払解約金 | 1,103,333 | 346,948 | |||
| 未払受託者報酬 | 263,239 | 271,590 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,158,853 | 2,227,366 | |||
| その他未払費用 | 13,078 | 13,497 | |||
| 流動負債合計 | 77,358,521 | 21,017,906 | |||
| 負債合計 | 77,358,521 | 21,017,906 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 374,275,154 | ※1 393,243,157 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,524,227 | 101,361,246 | |||
| (分配準備積立金) | 95,260,454 | 85,684,437 | |||
| 元本等合計 | 467,799,381 | 494,604,403 | |||
| 純資産合計 | 467,799,381 | 494,604,403 | |||
| 負債純資産合計 | 545,157,902 | 515,622,309 | |||
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