有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月26日-令和2年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2019年3月25日現在 | 第26期 2020年3月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,484,139 | 21,652,773 | |||
| 株式 | 811,438,350 | 547,332,600 | |||
| 未収入金 | 10,528,021 | 15,011,314 | |||
| 未収配当金 | 1,898,500 | 1,562,200 | |||
| 流動資産合計 | 850,349,010 | 585,558,887 | |||
| 資産合計 | 850,349,010 | 585,558,887 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 7,090,066 | 22,165,811 | |||
| 未払解約金 | 109,203 | 3,337,066 | |||
| 未払受託者報酬 | 481,261 | 427,714 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,946,618 | 3,507,697 | |||
| その他未払費用 | 23,982 | 21,318 | |||
| 流動負債合計 | 11,651,130 | 29,459,606 | |||
| 負債合計 | 11,651,130 | 29,459,606 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 510,404,409 | ※1 396,771,368 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 328,293,471 | 159,327,913 | |||
| (分配準備積立金) | 212,075,609 | 163,945,176 | |||
| 元本等合計 | 838,697,880 | 556,099,281 | |||
| 純資産合計 | 838,697,880 | 556,099,281 | |||
| 負債純資産合計 | 850,349,010 | 585,558,887 | |||
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