有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年3月25日-令和3年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 2020年3月24日現在 | 第27期 2021年3月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,652,773 | 66,576,785 | |||
| 株式 | 547,332,600 | 640,652,350 | |||
| 未収入金 | 15,011,314 | 34,874,119 | |||
| 未収配当金 | 1,562,200 | 750,700 | |||
| 流動資産合計 | 585,558,887 | 742,853,954 | |||
| 資産合計 | 585,558,887 | 742,853,954 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 22,165,811 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 68,798,150 | |||
| 未払解約金 | 3,337,066 | 2,655 | |||
| 未払受託者報酬 | 427,714 | 413,899 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,507,697 | 3,394,319 | |||
| その他未払費用 | 21,318 | 20,608 | |||
| 流動負債合計 | 29,459,606 | 72,629,631 | |||
| 負債合計 | 29,459,606 | 72,629,631 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 396,771,368 | ※1 327,610,242 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 159,327,913 | 342,614,081 | |||
| (分配準備積立金) | 163,945,176 | 143,493,144 | |||
| 元本等合計 | 556,099,281 | 670,224,323 | |||
| 純資産合計 | 556,099,281 | 670,224,323 | |||
| 負債純資産合計 | 585,558,887 | 742,853,954 | |||
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