有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/03/26-2025/03/24)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 2024年3月25日現在 | 第31期 2025年3月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 103,805,291 | 34,610,201 | |||
| 株式 | 740,415,970 | 730,771,750 | |||
| 未収入金 | 898,175 | 12,765,112 | |||
| 未収配当金 | 564,300 | 775,400 | |||
| 差入委託証拠金 | 2,974,250 | - | |||
| 流動資産合計 | 848,657,986 | 778,922,463 | |||
| 資産合計 | 848,657,986 | 778,922,463 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 490,000 | - | |||
| 未払金 | 2,287,658 | 12,237,662 | |||
| 未払収益分配金 | 77,904,906 | 7,849,593 | |||
| 未払解約金 | 41,241 | 2,203,089 | |||
| 未払受託者報酬 | 432,985 | 395,952 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,550,729 | 3,247,137 | |||
| その他未払費用 | 21,677 | 19,706 | |||
| 流動負債合計 | 84,729,196 | 25,953,139 | |||
| 負債合計 | 84,729,196 | 25,953,139 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 268,637,610 | ※1 253,212,708 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 495,291,180 | 499,756,616 | |||
| (分配準備積立金) | 287,202,217 | 240,683,619 | |||
| 元本等合計 | 763,928,790 | 752,969,324 | |||
| 純資産合計 | 763,928,790 | 752,969,324 | |||
| 負債純資産合計 | 848,657,986 | 778,922,463 | |||
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