有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月25日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 平成29年3月24日現在 | 第24期 平成30年3月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 6,046,245 | |||
| コール・ローン | 58,176,433 | 85,711,169 | |||
| 株式 | 479,880,100 | 1,007,147,050 | |||
| 未収入金 | 44,642,498 | - | |||
| 未収配当金 | 776,400 | 705,150 | |||
| 流動資産合計 | 583,475,431 | 1,099,609,614 | |||
| 資産合計 | 583,475,431 | 1,099,609,614 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 12,439,300 | 10,756,872 | |||
| 未払収益分配金 | 56,821,632 | 26,791,449 | |||
| 未払解約金 | 4,407,260 | 34,871 | |||
| 未払受託者報酬 | 282,132 | 438,521 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,313,770 | 3,596,192 | |||
| その他未払費用 | 14,160 | 22,035 | |||
| 流動負債合計 | 76,278,254 | 41,639,940 | |||
| 負債合計 | 76,278,254 | 41,639,940 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 355,135,202 | ※1 535,828,993 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 152,061,975 | 522,140,681 | |||
| (分配準備積立金) | 128,325,748 | 255,832,812 | |||
| 元本等合計 | 507,197,177 | 1,057,969,674 | |||
| 純資産合計 | 507,197,177 | 1,057,969,674 | |||
| 負債純資産合計 | 583,475,431 | 1,099,609,614 | |||
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