有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月25日-平成29年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 平成28年3月24日現在 | 第23期 平成29年3月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 12,693,951 | - | |||
| コール・ローン | 1,361,244 | 58,176,433 | |||
| 株式 | 481,872,400 | 479,880,100 | |||
| 未収入金 | 19,327,714 | 44,642,498 | |||
| 未収配当金 | 367,000 | 776,400 | |||
| 流動資産合計 | 515,622,309 | 583,475,431 | |||
| 資産合計 | 515,622,309 | 583,475,431 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 18,158,505 | 12,439,300 | |||
| 未払収益分配金 | - | 56,821,632 | |||
| 未払解約金 | 346,948 | 4,407,260 | |||
| 未払受託者報酬 | 271,590 | 282,132 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,227,366 | 2,313,770 | |||
| その他未払費用 | 13,497 | 14,160 | |||
| 流動負債合計 | 21,017,906 | 76,278,254 | |||
| 負債合計 | 21,017,906 | 76,278,254 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 393,243,157 | ※1 355,135,202 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,361,246 | 152,061,975 | |||
| (分配準備積立金) | 85,684,437 | 128,325,748 | |||
| 元本等合計 | 494,604,403 | 507,197,177 | |||
| 純資産合計 | 494,604,403 | 507,197,177 | |||
| 負債純資産合計 | 515,622,309 | 583,475,431 | |||
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