有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/03/25-2026/03/24)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 2025年3月24日現在 | 第32期 2026年3月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,610,201 | 61,528,342 | |||
| 株式 | 730,771,750 | 874,742,720 | |||
| 未収入金 | 12,765,112 | 2,725,164 | |||
| 未収配当金 | 775,400 | 489,200 | |||
| 前払金 | - | 1,410,000 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 2,632,141 | |||
| 流動資産合計 | 778,922,463 | 943,527,567 | |||
| 資産合計 | 778,922,463 | 943,527,567 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 12,237,662 | 4,203,294 | |||
| 未払収益分配金 | 7,849,593 | 46,031,136 | |||
| 未払解約金 | 2,203,089 | 63,759 | |||
| 未払受託者報酬 | 395,952 | 492,005 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,247,137 | 4,034,831 | |||
| その他未払費用 | 19,706 | 24,509 | |||
| 流動負債合計 | 25,953,139 | 54,849,534 | |||
| 負債合計 | 25,953,139 | 54,849,534 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 253,212,708 | ※1 230,155,683 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 499,756,616 | 658,522,350 | |||
| (分配準備積立金) | 240,683,619 | 357,359,090 | |||
| 元本等合計 | 752,969,324 | 888,678,033 | |||
| 純資産合計 | 752,969,324 | 888,678,033 | |||
| 負債純資産合計 | 778,922,463 | 943,527,567 | |||
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