有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年3月25日-令和4年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 2021年3月24日現在 | 第28期 2022年3月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 66,576,785 | 37,046,162 | |||
| 株式 | 640,652,350 | 661,902,950 | |||
| 未収入金 | 34,874,119 | - | |||
| 未収配当金 | 750,700 | 942,500 | |||
| 流動資産合計 | 742,853,954 | 699,891,612 | |||
| 資産合計 | 742,853,954 | 699,891,612 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 12,322,516 | |||
| 未払収益分配金 | 68,798,150 | 910,486 | |||
| 未払解約金 | 2,655 | 4,555 | |||
| 未払受託者報酬 | 413,899 | 367,720 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,394,319 | 3,015,576 | |||
| その他未払費用 | 20,608 | 18,297 | |||
| 流動負債合計 | 72,629,631 | 16,639,150 | |||
| 負債合計 | 72,629,631 | 16,639,150 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 327,610,242 | ※1 303,495,656 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 342,614,081 | 379,756,806 | |||
| (分配準備積立金) | 143,493,144 | 178,197,540 | |||
| 元本等合計 | 670,224,323 | 683,252,462 | |||
| 純資産合計 | 670,224,323 | 683,252,462 | |||
| 負債純資産合計 | 742,853,954 | 699,891,612 | |||
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