有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/03/25-2023/03/24)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 2022年3月24日現在 | 第29期 2023年3月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,046,162 | 22,855,965 | |||
| 株式 | 661,902,950 | 617,110,500 | |||
| 未収入金 | - | 3,654,589 | |||
| 未収配当金 | 942,500 | 598,400 | |||
| 流動資産合計 | 699,891,612 | 644,219,454 | |||
| 資産合計 | 699,891,612 | 644,219,454 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 12,322,516 | - | |||
| 未払収益分配金 | 910,486 | 6,822,056 | |||
| 未払解約金 | 4,555 | 1,388 | |||
| 未払受託者報酬 | 367,720 | 348,657 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,015,576 | 2,859,216 | |||
| その他未払費用 | 18,297 | 17,538 | |||
| 流動負債合計 | 16,639,150 | 10,048,855 | |||
| 負債合計 | 16,639,150 | 10,048,855 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 303,495,656 | ※1 296,611,161 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 379,756,806 | 337,559,438 | |||
| (分配準備積立金) | 178,197,540 | 157,279,412 | |||
| 元本等合計 | 683,252,462 | 634,170,599 | |||
| 純資産合計 | 683,252,462 | 634,170,599 | |||
| 負債純資産合計 | 699,891,612 | 644,219,454 | |||
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