有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 平成30年3月26日現在 | 第25期 平成31年3月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 6,046,245 | - | |||
| コール・ローン | 85,711,169 | 26,484,139 | |||
| 株式 | 1,007,147,050 | 811,438,350 | |||
| 未収入金 | - | 10,528,021 | |||
| 未収配当金 | 705,150 | 1,898,500 | |||
| 流動資産合計 | 1,099,609,614 | 850,349,010 | |||
| 資産合計 | 1,099,609,614 | 850,349,010 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 10,756,872 | 7,090,066 | |||
| 未払収益分配金 | 26,791,449 | - | |||
| 未払解約金 | 34,871 | 109,203 | |||
| 未払受託者報酬 | 438,521 | 481,261 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,596,192 | 3,946,618 | |||
| その他未払費用 | 22,035 | 23,982 | |||
| 流動負債合計 | 41,639,940 | 11,651,130 | |||
| 負債合計 | 41,639,940 | 11,651,130 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 535,828,993 | ※1 510,404,409 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 522,140,681 | 328,293,471 | |||
| (分配準備積立金) | 255,832,812 | 212,075,609 | |||
| 元本等合計 | 1,057,969,674 | 838,697,880 | |||
| 純資産合計 | 1,057,969,674 | 838,697,880 | |||
| 負債純資産合計 | 1,099,609,614 | 850,349,010 | |||
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