有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月25日-平成27年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成26年3月24日現在 | 第21期 平成27年3月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,884,827 | 12,929,903 | |||
| 株式 | 409,202,500 | 456,128,000 | |||
| 未収入金 | 5,229,559 | 73,781,799 | |||
| 未収配当金 | 469,300 | 398,200 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 1,920,000 | |||
| 流動資産合計 | 461,786,186 | 545,157,902 | |||
| 資産合計 | 461,786,186 | 545,157,902 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | - | 680,000 | |||
| 未払金 | 2,449,501 | 5,770,491 | |||
| 未払収益分配金 | 14,863,854 | 67,369,527 | |||
| 未払解約金 | 541,000 | 1,103,333 | |||
| 未払受託者報酬 | 249,229 | 263,239 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,044,084 | 2,158,853 | |||
| その他未払費用 | 12,725 | 13,078 | |||
| 流動負債合計 | 20,160,393 | 77,358,521 | |||
| 負債合計 | 20,160,393 | 77,358,521 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 424,681,547 | ※1 374,275,154 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,944,246 | 93,524,227 | |||
| (分配準備積立金) | 99,534,549 | 95,260,454 | |||
| 元本等合計 | 441,625,793 | 467,799,381 | |||
| 純資産合計 | 441,625,793 | 467,799,381 | |||
| 負債純資産合計 | 461,786,186 | 545,157,902 | |||
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