有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/03/25-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 2023年3月24日現在 | 第30期 2024年3月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,855,965 | 103,805,291 | |||
| 株式 | 617,110,500 | 740,415,970 | |||
| 未収入金 | 3,654,589 | 898,175 | |||
| 未収配当金 | 598,400 | 564,300 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 2,974,250 | |||
| 流動資産合計 | 644,219,454 | 848,657,986 | |||
| 資産合計 | 644,219,454 | 848,657,986 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | - | 490,000 | |||
| 未払金 | - | 2,287,658 | |||
| 未払収益分配金 | 6,822,056 | 77,904,906 | |||
| 未払解約金 | 1,388 | 41,241 | |||
| 未払受託者報酬 | 348,657 | 432,985 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,859,216 | 3,550,729 | |||
| その他未払費用 | 17,538 | 21,677 | |||
| 流動負債合計 | 10,048,855 | 84,729,196 | |||
| 負債合計 | 10,048,855 | 84,729,196 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 296,611,161 | ※1 268,637,610 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 337,559,438 | 495,291,180 | |||
| (分配準備積立金) | 157,279,412 | 287,202,217 | |||
| 元本等合計 | 634,170,599 | 763,928,790 | |||
| 純資産合計 | 634,170,599 | 763,928,790 | |||
| 負債純資産合計 | 644,219,454 | 848,657,986 | |||
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