有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年3月26日-平成26年3月24日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 3,600 | 8,227.11 29,617,620 | 7,590.00 27,324,000 | 6.36 | |
| 2 | ピジヨン | 日本 | 株式 | その他製品 | 2,800 | 4,500.00 12,600,000 | 4,575.00 12,810,000 | 2.98 | |
| 3 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 4,000 | 3,096.94 12,387,768 | 3,021.00 12,084,000 | 2.81 | |
| 4 | エムスリー | 日本 | 株式 | サービス業 | 7,000 | 1,537.17 10,760,226 | 1,402.00 9,814,000 | 2.28 | |
| 5 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,000 | 3,043.09 9,129,279 | 3,235.00 9,705,000 | 2.26 | |
| 6 | 朝日インテック | 日本 | 株式 | 精密機器 | 2,500 | 4,065.00 10,162,500 | 3,740.00 9,350,000 | 2.17 | |
| 7 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 500 | 18,113.71 9,056,856 | 18,400.00 9,200,000 | 2.14 | |
| 8 | サイバーエージェント | 日本 | 株式 | サービス業 | 2,000 | 3,750.00 7,500,000 | 4,210.00 8,420,000 | 1.96 | |
| 9 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,500 | 5,517.00 8,275,500 | 5,516.00 8,274,000 | 1.92 | |
| 10 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 15,000 | 537.00 8,055,000 | 542.00 8,130,000 | 1.89 | |
| 11 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,000 | 3,844.62 7,689,259 | 4,031.00 8,062,000 | 1.88 | |
| 12 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,700 | 4,740.00 8,058,000 | 4,652.00 7,908,400 | 1.84 | |
| 13 | 西松建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 20,000 | 307.00 6,140,000 | 367.00 7,340,000 | 1.71 | |
| 14 | ファンコミュニケーションズ | 日本 | 株式 | サービス業 | 4,000 | 2,032.50 8,130,000 | 1,713.00 6,852,000 | 1.59 | |
| 15 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 800 | 9,620.00 7,696,000 | 8,500.00 6,800,000 | 1.58 | |
| 16 | 岡 部 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 4,800 | 1,449.00 6,955,200 | 1,403.00 6,734,400 | 1.57 | |
| 17 | 江崎グリコ | 日本 | 株式 | 食料品 | 5,000 | 1,302.00 6,510,000 | 1,344.00 6,720,000 | 1.56 | |
| 18 | オカダアイヨン | 日本 | 株式 | 機械 | 8,000 | 833.77 6,670,228 | 808.00 6,464,000 | 1.50 | |
| 19 | 三越伊勢丹HD | 日本 | 株式 | 小売業 | 5,000 | 1,288.38 6,441,917 | 1,270.00 6,350,000 | 1.48 | |
| 20 | オリンパス | 日本 | 株式 | 精密機器 | 2,000 | 3,195.00 6,390,000 | 3,120.00 6,240,000 | 1.45 | |
| 21 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,500 | 4,199.00 6,298,500 | 4,033.00 6,049,500 | 1.41 | |
| 22 | いすゞ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 10,000 | 596.85 5,968,562 | 593.00 5,930,000 | 1.38 | |
| 23 | あい ホールディングス | 日本 | 株式 | 卸売業 | 3,500 | 1,857.00 6,499,500 | 1,628.00 5,698,000 | 1.33 | |
| 24 | アサヒグループホールディン | 日本 | 株式 | 食料品 | 2,000 | 2,806.55 5,613,112 | 2,818.00 5,636,000 | 1.31 | |
| 25 | 三菱自動車工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 5,000 | 1,046.48 5,232,436 | 1,106.00 5,530,000 | 1.29 | |
| 26 | DIC | 日本 | 株式 | 化学 | 20,000 | 268.00 5,360,000 | 271.00 5,420,000 | 1.26 | |
| 27 | マキタ | 日本 | 株式 | 機械 | 1,000 | 5,320.00 5,320,000 | 5,420.00 5,420,000 | 1.26 | |
| 28 | フジテック | 日本 | 株式 | 機械 | 4,500 | 1,266.63 5,699,903 | 1,181.00 5,314,500 | 1.24 | |
| 29 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 1,000 | 5,211.83 5,211,839 | 5,290.00 5,290,000 | 1.23 | |
| 30 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 25,000 | 201.00 5,025,000 | 200.00 5,000,000 | 1.16 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 93.98% |
| 合計 | 93.98% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 1.04% |
| 建設業 | 5.02% |
| 食料品 | 4.71% |
| 繊維製品 | 0.88% |
| 化学 | 3.61% |
| 石油・石炭製品 | 0.74% |
| ガラス・土石製品 | 0.94% |
| 鉄鋼 | 0.69% |
| 非鉄金属 | 0.64% |
| 金属製品 | 1.57% |
| 機械 | 7.07% |
| 電気機器 | 9.18% |
| 輸送用機器 | 8.78% |
| 精密機器 | 5.20% |
| その他製品 | 3.96% |
| 陸運業 | 1.67% |
| 海運業 | 0.64% |
| 空運業 | 1.23% |
| 情報・通信業 | 12.81% |
| 卸売業 | 1.85% |
| 小売業 | 5.28% |
| 銀行業 | 4.46% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.80% |
| その他金融業 | 0.86% |
| 不動産業 | 3.89% |
| サービス業 | 6.46% |
| 合計 | 93.98% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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