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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年3月25日-令和3年3月24日)

【提出】: 2021/06/17 9:18
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (2021年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ソニー	日本	株式	電気機器	3,500	11,225.00 39,287,500	11,595.00 40,582,500	5.71
2	ブイキューブ	日本	株式	情報・通信業	11,200	2,539.00 28,436,800	2,660.00 29,792,000	4.19
3	オイシックス・ラ・大地	日本	株式	小売業	9,800	2,819.00 27,626,200	2,915.00 28,567,000	4.02
4	Sansan	日本	株式	情報・通信業	2,900	9,630.00 27,927,000	9,510.00 27,579,000	3.88
5	ラクーンホールディングス	日本	株式	情報・通信業	9,800	2,291.00 22,451,800	2,704.00 26,499,200	3.73
6	キーエンス	日本	株式	電気機器	500	49,790.00 24,895,000	50,270.00 25,135,000	3.54
7	信越化学	日本	株式	化学	1,300	18,060.00 23,478,000	18,610.00 24,193,000	3.40
8	日本電産	日本	株式	電気機器	1,700	13,205.00 22,448,500	13,435.00 22,839,500	3.21
9	ホロン	日本	株式	精密機器	4,200	4,775.00 20,055,000	4,840.00 20,328,000	2.86
10	第一工業製薬	日本	株式	化学	5,400	3,635.00 19,629,000	3,680.00 19,872,000	2.80
11	オルガノ	日本	株式	機械	2,900	6,040.00 17,516,000	6,640.00 19,256,000	2.71
12	CKD	日本	株式	機械	7,900	2,195.00 17,340,500	2,307.00 18,225,300	2.57
13	イー・ギャランティ	日本	株式	その他金融業	8,600	2,032.00 17,475,200	2,087.00 17,948,200	2.53
14	日本製鋼所	日本	株式	機械	6,800	2,521.00 17,142,800	2,627.00 17,863,600	2.51
15	USEN-NEXT HLDGS	日本	株式	情報・通信業	7,900	2,067.00 16,329,300	2,063.00 16,297,700	2.29
16	イトクロ	日本	株式	サービス業	12,200	1,120.00 13,664,000	1,223.00 14,920,600	2.10
17	シグマクシス	日本	株式	サービス業	7,900	1,805.00 14,259,500	1,862.00 14,709,800	2.07
18	ジャパンマテリアル	日本	株式	サービス業	11,000	1,347.00 14,817,000	1,310.00 14,410,000	2.03
19	プロレド・パートナーズ	日本	株式	サービス業	4,600	3,025.00 13,915,000	3,100.00 14,260,000	2.01
20	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	300	44,250.00 13,275,000	46,790.00 14,037,000	1.98
21	ディスコ	日本	株式	機械	400	34,000.00 13,600,000	34,750.00 13,900,000	1.96
22	ダイワボウHD	日本	株式	卸売業	7,500	1,786.00 13,395,000	1,682.00 12,615,000	1.78
23	バリューコマース	日本	株式	サービス業	3,300	3,350.00 11,055,000	3,590.00 11,847,000	1.67
24	ダイセキ	日本	株式	サービス業	2,900	3,590.00 10,411,000	4,010.00 11,629,000	1.64
25	田岡化学	日本	株式	化学	800	12,570.00 10,056,000	13,540.00 10,832,000	1.52
26	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	3,800	2,914.50 11,075,100	2,842.00 10,799,600	1.52
27	ツガミ	日本	株式	機械	6,400	1,650.00 10,560,000	1,663.00 10,643,200	1.50
28	クボタ	日本	株式	機械	4,200	2,365.50 9,935,100	2,519.50 10,581,900	1.49
29	日本電子	日本	株式	電気機器	2,200	4,120.00 9,064,000	4,390.00 9,658,000	1.36
30	栗田工業	日本	株式	機械	1,900	4,630.00 8,797,000	4,745.00 9,015,500	1.27

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	93.24%
合計	93.24%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	2.82%
食料品	0.58%
化学	10.50%
医薬品	0.05%
ガラス・土石製品	1.17%
非鉄金属	0.02%
金属製品	0.02%
機械	15.74%
電気機器	17.28%
精密機器	2.92%
情報・通信業	18.76%
卸売業	2.34%
小売業	4.96%
保険業	0.07%
その他金融業	2.53%
サービス業	13.49%
合計	93.24%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算