有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)

【提出】: 2019/06/18 9:00
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (2019年3月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ヒロセ電機	日本	株式	電気機器	3,700	11,390.00 42,143,000	11,630.00 43,031,000	4.98
2	沖電気	日本	株式	電気機器	31,100	1,331.00 41,394,100	1,308.00 40,678,800	4.71
3	トランザクション	日本	株式	その他製品	45,300	714.00 32,344,200	781.00 35,379,300	4.09
4	栗田工業	日本	株式	機械	11,900	2,710.00 32,249,000	2,827.00 33,641,300	3.89
5	ディップ	日本	株式	サービス業	17,500	1,828.00 31,990,000	1,912.00 33,460,000	3.87
6	JSR	日本	株式	化学	19,200	1,730.00 33,216,000	1,716.00 32,947,200	3.81
7	ソニー	日本	株式	電気機器	6,900	4,630.00 31,947,000	4,645.00 32,050,500	3.71
8	大塚商会	日本	株式	情報・通信業	7,200	3,870.00 27,864,000	4,135.00 29,772,000	3.45
9	光通信	日本	株式	情報・通信業	1,400	20,510.00 28,714,000	20,970.00 29,358,000	3.40
10	北越工業	日本	株式	機械	25,100	1,120.00 28,112,000	1,153.00 28,940,300	3.35
11	日本特殊陶業	日本	株式	ガラス・土石製品	13,300	2,080.00 27,664,000	2,054.00 27,318,200	3.16
12	エス・エム・エス	日本	株式	サービス業	11,300	1,881.00 21,255,300	1,999.00 22,588,700	2.61
13	三和ホールディングス	日本	株式	金属製品	16,100	1,271.00 20,463,100	1,317.00 21,203,700	2.45
14	PCIホールディングス	日本	株式	情報・通信業	8,400	2,448.00 20,563,200	2,423.00 20,353,200	2.36
15	AGC	日本	株式	ガラス・土石製品	5,100	3,770.00 19,227,000	3,880.00 19,788,000	2.29
16	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	34,500	553.40 19,092,300	550.00 18,975,000	2.20
17	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	3,600	4,890.00 17,604,000	5,030.00 18,108,000	2.10
18	みらかホールディングス	日本	株式	サービス業	6,500	2,780.00 18,070,000	2,746.00 17,849,000	2.07
19	BEENOS	日本	株式	小売業	14,600	1,118.00 16,322,800	1,203.00 17,563,800	2.03
20	ネクステージ	日本	株式	小売業	14,600	1,182.00 17,257,200	1,188.00 17,344,800	2.01
21	ビジョン	日本	株式	情報・通信業	3,300	4,800.00 15,840,000	5,140.00 16,962,000	1.96
22	キヤノンマーケティングJPN	日本	株式	卸売業	6,900	2,160.00 14,904,000	2,177.00 15,021,300	1.74
23	キーエンス	日本	株式	電気機器	200	69,090.00 13,818,000	68,970.00 13,794,000	1.60
24	ダイセキ	日本	株式	サービス業	5,000	2,623.00 13,115,000	2,691.00 13,455,000	1.56
25	三洋貿易	日本	株式	卸売業	7,000	1,832.00 12,824,000	1,871.00 13,097,000	1.52
26	住友電工	日本	株式	非鉄金属	8,500	1,478.00 12,563,000	1,468.50 12,482,250	1.44
27	コムチュア	日本	株式	情報・通信業	3,300	3,280.00 10,824,000	3,640.00 12,012,000	1.39
28	第一工業製薬	日本	株式	化学	3,400	3,355.00 11,407,000	3,480.00 11,832,000	1.37
29	エフ・シー・シー	日本	株式	輸送用機器	4,800	2,307.00 11,073,600	2,341.00 11,236,800	1.30
30	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	6,900	1,556.50 10,739,850	1,538.00 10,612,200	1.23

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.18%
合計	94.18%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	1.73%
食料品	0.54%
化学	6.36%
ガラス・土石製品	6.31%
鉄鋼	0.01%
非鉄金属	1.44%
金属製品	2.92%
機械	10.29%
電気機器	16.02%
輸送用機器	1.30%
その他製品	4.09%
情報・通信業	14.96%
卸売業	3.25%
小売業	4.61%
銀行業	2.87%
保険業	1.23%
その他金融業	0.13%
不動産業	2.49%
サービス業	13.62%
合計	94.18%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算