有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/03/25-2026/03/24)
| (2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 19,500 | 2,639.00 51,460,500 | 2,600.00 50,700,000 | 5.75 |
| 2 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 6,400 | 5,663.00 36,243,200 | 5,664.00 36,249,600 | 4.11 |
| 3 | 三菱地所 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 8,000 | 4,476.00 35,808,000 | 4,321.00 34,568,000 | 3.92 |
| 4 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 5,600 | 6,147.00 34,423,200 | 5,959.00 33,370,400 | 3.79 |
| 5 | NTT | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 206,800 | 156.40 32,343,520 | 157.20 32,508,960 | 3.69 |
| 6 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,000 | 3,232.00 32,320,000 | 3,209.00 32,090,000 | 3.64 |
| 7 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 6,200 | 5,148.00 31,917,600 | 5,006.00 31,037,200 | 3.52 |
| 8 | ENEOSホールディングス | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 18,900 | 1,346.50 25,448,850 | 1,410.50 26,658,450 | 3.03 |
| 9 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 8,400 | 3,276.09 27,519,188 | 3,162.00 26,560,800 | 3.01 |
| 10 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 1,000 | 28,235.00 28,235,000 | 26,550.00 26,550,000 | 3.01 |
| 11 | 豊田通商 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 4,400 | 6,102.00 26,848,800 | 5,950.00 26,180,000 | 2.97 |
| 12 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,800 | 5,789.00 27,787,200 | 5,302.00 25,449,600 | 2.89 |
| 13 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 400 | 65,390.00 26,156,000 | 61,240.00 24,496,000 | 2.78 |
| 14 | 栗田工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 3,300 | 7,522.00 24,822,600 | 7,328.00 24,182,400 | 2.74 |
| 15 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 3,800 | 6,022.00 22,883,600 | 6,178.00 23,476,400 | 2.66 |
| 16 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,400 | 3,343.00 24,738,200 | 3,172.00 23,472,800 | 2.66 |
| 17 | 大和工業 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 1,900 | 12,340.00 23,446,000 | 12,010.00 22,819,000 | 2.59 |
| 18 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 2,400 | 8,981.95 21,556,685 | 8,775.00 21,060,000 | 2.39 |
| 19 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,700 | 4,810.00 22,607,000 | 4,464.00 20,980,800 | 2.38 |
| 20 | 住友電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 2,400 | 9,502.00 22,804,800 | 8,380.00 20,112,000 | 2.28 |
| 21 | 関西電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 7,500 | 2,529.50 18,971,250 | 2,584.50 19,383,750 | 2.20 |
| 22 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,600 | 3,543.00 19,840,800 | 3,409.00 19,090,400 | 2.17 |
| 23 | 大 林 組 | 日本 | 株式 | 建設業 | 4,800 | 3,794.00 18,211,200 | 3,756.00 18,028,800 | 2.05 |
| 24 | ロート製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 6,300 | 2,373.00 14,949,900 | 2,407.50 15,167,250 | 1.72 |
| 25 | 森永乳業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 3,000 | 4,789.00 14,367,000 | 4,764.00 14,292,000 | 1.62 |
| 26 | オーエスジー | 日本 | 株式 | 機械 | 5,600 | 2,493.00 13,960,800 | 2,530.00 14,168,000 | 1.61 |
| 27 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 2,300 | 6,257.00 14,391,100 | 6,013.00 13,829,900 | 1.57 |
| 28 | 大同特殊鋼 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 7,300 | 1,950.50 14,238,650 | 1,812.50 13,231,250 | 1.50 |
| 29 | JMDC | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 3,800 | 3,140.00 11,932,000 | 3,240.00 12,312,000 | 1.40 |
| 30 | コカ・コーラボトラーズJHD | 日本 | 株式 | 食料品 | 3,300 | 3,655.00 12,061,500 | 3,600.00 11,880,000 | 1.35 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.15% |
| 合計 | 97.15% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.72% |
| 建設業 | 4.23% |
| 食料品 | 2.97% |
| 化学 | 3.98% |
| 医薬品 | 6.55% |
| 石油・石炭製品 | 3.03% |
| 鉄鋼 | 4.09% |
| 非鉄金属 | 2.94% |
| 機械 | 9.84% |
| 電気機器 | 15.68% |
| 輸送用機器 | 4.20% |
| 精密機器 | 4.14% |
| その他製品 | 3.25% |
| 電気・ガス業 | 2.20% |
| 情報・通信業 | 6.30% |
| 卸売業 | 6.76% |
| 小売業 | 1.10% |
| 銀行業 | 9.87% |
| 保険業 | 0.45% |
| 不動産業 | 3.92% |
| サービス業 | 0.92% |
| 合計 | 97.15% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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