有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月25日-平成30年3月26日)

【提出】: 2018/06/19 9:10
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成30年4月27日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トランザクション	日本	株式	その他製品	55,000	1,076.40 59,202,329	1,002.00 55,110,000	4.84
2	ディップ	日本	株式	サービス業	17,900	2,904.00 51,981,769	2,658.00 47,578,200	4.18
3	LIXILビバ	日本	株式	小売業	22,800	2,067.59 47,141,103	2,033.00 46,352,400	4.07
4	ヒロセ電機	日本	株式	電気機器	2,700	14,250.59 38,476,600	15,420.00 41,634,000	3.66
5	ビジョン	日本	株式	情報・通信業	12,500	3,244.34 40,554,354	3,170.00 39,625,000	3.48
6	沖電気	日本	株式	電気機器	24,600	1,392.47 34,254,799	1,480.00 36,408,000	3.20
7	LIXILグループ	日本	株式	金属製品	14,800	2,361.89 34,956,119	2,453.00 36,304,400	3.19
8	住友電工	日本	株式	非鉄金属	21,100	1,585.45 33,453,024	1,679.50 35,437,450	3.12
9	ハイアス・アンド・カンパニー	日本	株式	サービス業	64,000	580.00 37,120,000	552.00 35,328,000	3.11
10	ラウンドワン	日本	株式	サービス業	22,000	1,653.60 36,379,224	1,592.00 35,024,000	3.08
11	D.A.コンソーシアムHLDGS	日本	株式	サービス業	14,500	2,307.14 33,453,534	2,285.00 33,132,500	2.91
12	エニグモ	日本	株式	情報・通信業	24,400	1,395.70 34,055,300	1,348.00 32,891,200	2.89
13	イオンファンタジー	日本	株式	サービス業	5,400	5,139.85 27,755,213	5,760.00 31,104,000	2.73
14	JSR	日本	株式	化学	14,700	2,327.22 34,210,179	2,065.00 30,355,500	2.67
15	ウィルグループ	日本	株式	サービス業	22,300	1,440.00 32,112,000	1,335.00 29,770,500	2.62
16	みらかホールディングス	日本	株式	サービス業	6,900	4,149.17 28,629,285	4,270.00 29,463,000	2.59
17	ダイセキ	日本	株式	サービス業	8,100	2,847.00 23,060,700	3,410.00 27,621,000	2.43
18	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	35,000	687.90 24,076,500	733.20 25,662,000	2.26
19	北越工業	日本	株式	機械	20,400	1,149.00 23,439,793	1,187.00 24,214,800	2.13
20	第一稀元素化学工	日本	株式	化学	18,000	1,246.85 22,443,304	1,323.00 23,814,000	2.09
21	ソニー	日本	株式	電気機器	4,400	5,107.20 22,471,681	5,400.00 23,760,000	2.09
22	三和ホールディングス	日本	株式	金属製品	16,600	1,330.85 22,092,124	1,409.00 23,389,400	2.06
23	エス・エム・エス	日本	株式	サービス業	5,000	4,210.00 21,050,000	4,150.00 20,750,000	1.82
24	キヤノンマーケティングJPN	日本	株式	卸売業	8,100	2,776.76 22,491,760	2,375.00 19,237,500	1.69
25	日本特殊陶業	日本	株式	ガラス・土石製品	6,700	2,468.14 16,536,564	2,820.00 18,894,000	1.66
26	三洋貿易	日本	株式	卸売業	8,400	2,003.34 16,828,095	2,152.00 18,076,800	1.59
27	ダイキン工業	日本	株式	機械	1,400	11,500.00 16,100,000	12,805.00 17,927,000	1.58
28	九電工	日本	株式	建設業	3,400	4,725.00 16,065,000	5,130.00 17,442,000	1.53
29	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	7,900	1,921.50 15,179,850	2,174.00 17,174,600	1.51
30	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	800	19,925.00 15,940,000	21,055.00 16,844,000	1.48

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.13%
合計	94.13%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	2.13%
化学	7.67%
ガラス・土石製品	1.66%
非鉄金属	3.12%
金属製品	6.39%
機械	9.50%
電気機器	12.58%
その他製品	4.84%
情報・通信業	6.42%
卸売業	3.28%
小売業	4.07%
銀行業	2.86%
保険業	1.51%
サービス業	28.10%
合計	94.13%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算