有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/03/26-2025/03/24)
| (2) 【投資資産】 (2025年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 11,300 | 3,764.00 42,533,200 | 3,765.00 42,544,500 | 5.98 |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 16,700 | 2,181.50 36,431,050 | 2,011.00 33,583,700 | 4.72 |
| 3 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 9,800 | 2,858.21 28,010,464 | 2,616.00 25,636,800 | 3.60 |
| 4 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,300 | 3,059.00 25,389,700 | 2,951.00 24,493,300 | 3.44 |
| 5 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 5,900 | 4,037.00 23,818,300 | 3,795.00 22,390,500 | 3.14 |
| 6 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,900 | 3,742.00 22,077,800 | 3,458.00 20,402,200 | 2.87 |
| 7 | アサヒグループホールディン | 日本 | 株式 | 食料品 | 9,100 | 1,956.00 17,799,600 | 1,912.00 17,399,200 | 2.44 |
| 8 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 9,400 | 2,007.77 18,873,056 | 1,844.00 17,333,600 | 2.43 |
| 9 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 3,000 | 5,949.00 17,847,000 | 5,736.00 17,208,000 | 2.42 |
| 10 | 東急不動産HD | 日本 | 株式 | 不動産業 | 15,900 | 1,042.50 16,575,750 | 998.30 15,872,970 | 2.23 |
| 11 | 東 レ | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 15,600 | 1,055.00 16,458,000 | 1,016.00 15,849,600 | 2.23 |
| 12 | SCSK | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 4,100 | 3,811.00 15,625,100 | 3,690.00 15,129,000 | 2.12 |
| 13 | LINEヤフー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 29,500 | 523.10 15,431,450 | 506.30 14,935,850 | 2.10 |
| 14 | 鹿島建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 4,800 | 3,160.00 15,168,000 | 3,048.00 14,630,400 | 2.05 |
| 15 | セイノーホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 6,300 | 2,357.20 14,850,380 | 2,306.00 14,527,800 | 2.04 |
| 16 | 大和工業 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 1,800 | 8,282.00 14,907,600 | 7,908.00 14,234,400 | 2.00 |
| 17 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 3,300 | 4,577.00 15,104,100 | 4,306.00 14,209,800 | 2.00 |
| 18 | ふくおかフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 3,600 | 4,152.00 14,947,200 | 3,931.00 14,151,600 | 1.99 |
| 19 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 3,200 | 4,503.14 14,410,060 | 4,413.00 14,121,600 | 1.98 |
| 20 | アイシン | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 8,700 | 1,877.50 16,334,250 | 1,623.00 14,120,100 | 1.98 |
| 21 | パンパシフィックHD | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,400 | 4,179.36 14,209,833 | 4,089.00 13,902,600 | 1.95 |
| 22 | 日本製鉄 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 4,300 | 3,423.00 14,718,900 | 3,195.00 13,738,500 | 1.93 |
| 23 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 5,100 | 2,760.00 14,076,000 | 2,626.50 13,395,150 | 1.88 |
| 24 | インターネットイニシアティブ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 5,100 | 2,533.00 12,918,300 | 2,599.00 13,254,900 | 1.86 |
| 25 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,000 | 4,321.00 12,963,000 | 4,060.00 12,180,000 | 1.71 |
| 26 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 700 | 17,490.00 12,243,000 | 16,780.00 11,746,000 | 1.65 |
| 27 | ダイフク | 日本 | 株式 | 機械 | 3,000 | 3,751.00 11,253,000 | 3,642.00 10,926,000 | 1.53 |
| 28 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 4,600 | 2,398.50 11,033,100 | 2,359.50 10,853,700 | 1.52 |
| 29 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,800 | 2,794.00 10,617,200 | 2,837.00 10,780,600 | 1.51 |
| 30 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,300 | 4,790.00 11,017,000 | 4,645.00 10,683,500 | 1.50 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.80% |
| 合計 | 96.80% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 2.31% |
| 食料品 | 3.51% |
| 繊維製品 | 2.23% |
| 化学 | 2.72% |
| 医薬品 | 2.92% |
| ガラス・土石製品 | 1.46% |
| 鉄鋼 | 3.93% |
| 非鉄金属 | 2.01% |
| 機械 | 8.71% |
| 電気機器 | 19.45% |
| 輸送用機器 | 8.65% |
| 精密機器 | 1.65% |
| その他製品 | 0.86% |
| 陸運業 | 2.04% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.75% |
| 情報・通信業 | 10.54% |
| 卸売業 | 3.86% |
| 小売業 | 1.95% |
| 銀行業 | 10.85% |
| 保険業 | 3.75% |
| 不動産業 | 2.23% |
| サービス業 | 0.43% |
| 合計 | 96.80% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
