有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/03/25-2024/03/25)
| (2) 【投資資産】 (2024年3月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 12,800 | 3,549.00 45,427,200 | 3,487.00 44,633,600 | 5.64 |
| 2 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 7,400 | 4,687.74 34,689,340 | 4,703.00 34,802,200 | 4.40 |
| 3 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 11,600 | 2,911.72 33,776,008 | 2,883.00 33,442,800 | 4.23 |
| 4 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 20,300 | 1,580.28 32,079,767 | 1,557.00 31,607,100 | 4.00 |
| 5 | MARUWA | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 900 | 31,700.00 28,530,000 | 32,400.00 29,160,000 | 3.69 |
| 6 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 13,900 | 1,879.00 26,118,100 | 1,891.00 26,284,900 | 3.32 |
| 7 | 東急不動産HD | 日本 | 株式 | 不動産業 | 19,700 | 1,174.00 23,127,800 | 1,248.50 24,595,450 | 3.11 |
| 8 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,800 | 13,050.00 23,490,000 | 12,985.00 23,373,000 | 2.95 |
| 9 | 日本ハム | 日本 | 株式 | 食料品 | 4,500 | 5,228.13 23,526,627 | 5,088.00 22,896,000 | 2.89 |
| 10 | UTグループ | 日本 | 株式 | サービス業 | 6,000 | 3,555.00 21,330,000 | 3,650.00 21,900,000 | 2.77 |
| 11 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 7,600 | 2,766.00 21,021,600 | 2,729.00 20,740,400 | 2.62 |
| 12 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 2,300 | 8,951.00 20,587,300 | 8,909.00 20,490,700 | 2.59 |
| 13 | 大阪瓦斯 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 6,000 | 3,444.00 20,664,000 | 3,392.00 20,352,000 | 2.57 |
| 14 | ダイワボウHD | 日本 | 株式 | 卸売業 | 7,800 | 2,553.23 19,915,212 | 2,567.50 20,026,500 | 2.53 |
| 15 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 500 | 38,720.00 19,360,000 | 39,570.00 19,785,000 | 2.50 |
| 16 | 住友電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 8,400 | 2,377.80 19,973,548 | 2,347.50 19,719,000 | 2.49 |
| 17 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,800 | 2,851.11 19,387,602 | 2,824.00 19,203,200 | 2.43 |
| 18 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 4,000 | 4,821.68 19,286,733 | 4,777.00 19,108,000 | 2.42 |
| 19 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 4,300 | 4,438.00 19,083,400 | 4,423.00 19,018,900 | 2.40 |
| 20 | コスモエネルギーHLDGS | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 2,400 | 7,571.00 18,170,400 | 7,675.00 18,420,000 | 2.33 |
| 21 | ニチレイ | 日本 | 株式 | 食料品 | 4,400 | 4,112.37 18,094,431 | 4,143.00 18,229,200 | 2.30 |
| 22 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 11,000 | 1,359.00 14,949,000 | 1,448.50 15,933,500 | 2.01 |
| 23 | 東亞合成 | 日本 | 株式 | 化学 | 9,800 | 1,603.18 15,711,206 | 1,595.00 15,631,000 | 1.98 |
| 24 | 物語コーポレーション | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,300 | 4,666.79 15,400,417 | 4,695.00 15,493,500 | 1.96 |
| 25 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,800 | 2,708.41 15,708,822 | 2,661.50 15,436,700 | 1.95 |
| 26 | 野村総合研究所 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 3,600 | 4,196.00 15,105,600 | 4,243.00 15,274,800 | 1.93 |
| 27 | パルグループHLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 5,800 | 2,561.29 14,855,505 | 2,596.00 15,056,800 | 1.90 |
| 28 | 野村ホールディングス | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 15,000 | 980.60 14,709,000 | 977.60 14,664,000 | 1.85 |
| 29 | LINEヤフー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 32,900 | 391.30 12,873,770 | 387.60 12,752,040 | 1.61 |
| 30 | 明 電 舎 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,300 | 2,777.00 11,941,100 | 2,937.00 12,629,100 | 1.60 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.64% |
| 合計 | 97.64% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 1.26% |
| 食料品 | 5.20% |
| 化学 | 7.18% |
| 医薬品 | 2.42% |
| 石油・石炭製品 | 2.33% |
| ガラス・土石製品 | 3.69% |
| 非鉄金属 | 3.61% |
| 機械 | 4.42% |
| 電気機器 | 12.99% |
| 輸送用機器 | 8.17% |
| 精密機器 | 2.62% |
| 電気・ガス業 | 2.57% |
| 情報・通信業 | 6.51% |
| 卸売業 | 9.65% |
| 小売業 | 3.86% |
| 銀行業 | 6.59% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.85% |
| 保険業 | 5.52% |
| 不動産業 | 4.43% |
| サービス業 | 2.77% |
| 合計 | 97.64% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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