有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/03/25-2023/03/24)
| (2) 【投資資産】 (2023年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,200 | 11,595.00 37,104,000 | 11,985.00 38,352,000 | 5.82 |
| 2 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 6,500 | 4,177.00 27,150,500 | 4,275.00 27,787,500 | 4.22 |
| 3 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 6,900 | 3,969.00 27,386,100 | 3,962.00 27,337,800 | 4.15 |
| 4 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,600 | 6,849.00 24,656,400 | 7,252.00 26,107,200 | 3.96 |
| 5 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 4,700 | 5,189.00 24,388,300 | 5,298.00 24,900,600 | 3.78 |
| 6 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 1,000 | 22,950.00 22,950,000 | 23,655.00 23,655,000 | 3.59 |
| 7 | 住友電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 11,800 | 1,647.13 19,436,228 | 1,697.00 20,024,600 | 3.04 |
| 8 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 4,400 | 4,125.00 18,150,000 | 4,301.00 18,924,400 | 2.87 |
| 9 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,800 | 4,665.00 17,727,000 | 4,725.00 17,955,000 | 2.72 |
| 10 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,300 | 7,068.00 16,256,400 | 7,443.00 17,118,900 | 2.60 |
| 11 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 3,300 | 5,058.00 16,691,400 | 5,131.00 16,932,300 | 2.57 |
| 12 | 富士フイルムHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 2,400 | 6,480.00 15,552,000 | 6,698.00 16,075,200 | 2.44 |
| 13 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 6,100 | 2,541.00 15,500,100 | 2,547.00 15,536,700 | 2.36 |
| 14 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,600 | 5,817.00 15,124,200 | 5,975.00 15,535,000 | 2.36 |
| 15 | 協和キリン | 日本 | 株式 | 医薬品 | 5,100 | 2,830.00 14,433,000 | 2,886.00 14,718,600 | 2.23 |
| 16 | 野村総合研究所 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 4,800 | 2,922.00 14,025,600 | 3,065.00 14,712,000 | 2.23 |
| 17 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 7,800 | 1,845.00 14,391,000 | 1,883.00 14,687,400 | 2.23 |
| 18 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 5,900 | 2,367.00 13,965,300 | 2,484.00 14,655,600 | 2.22 |
| 19 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,800 | 7,837.00 14,106,600 | 8,040.00 14,472,000 | 2.20 |
| 20 | スズキ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,800 | 4,680.00 13,104,000 | 4,804.00 13,451,200 | 2.04 |
| 21 | 日清食品HD | 日本 | 株式 | 食料品 | 1,100 | 11,900.00 13,090,000 | 12,130.00 13,343,000 | 2.02 |
| 22 | 味 の 素 | 日本 | 株式 | 食料品 | 2,800 | 4,502.00 12,605,600 | 4,606.00 12,896,800 | 1.96 |
| 23 | リログループ | 日本 | 株式 | サービス業 | 6,000 | 2,030.00 12,180,000 | 2,105.00 12,630,000 | 1.92 |
| 24 | 電通国際情報S | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 2,400 | 5,090.00 12,216,000 | 5,200.00 12,480,000 | 1.89 |
| 25 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,500 | 4,582.00 11,455,000 | 4,760.00 11,900,000 | 1.81 |
| 26 | バンダイナムコHLDGS | 日本 | 株式 | その他製品 | 3,900 | 2,807.33 10,948,600 | 2,848.50 11,109,150 | 1.69 |
| 27 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 5,800 | 1,869.09 10,840,735 | 1,880.00 10,904,000 | 1.65 |
| 28 | BIPROGY | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 3,200 | 3,185.00 10,192,000 | 3,250.00 10,400,000 | 1.58 |
| 29 | いすゞ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 6,300 | 1,579.00 9,947,700 | 1,579.00 9,947,700 | 1.51 |
| 30 | パーソルホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 3,700 | 2,600.00 9,620,000 | 2,654.00 9,819,800 | 1.49 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.10% |
| 合計 | 95.10% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 食料品 | 5.45% |
| パルプ・紙 | 1.15% |
| 化学 | 8.05% |
| 医薬品 | 4.46% |
| ガラス・土石製品 | 1.20% |
| 非鉄金属 | 4.26% |
| 機械 | 4.73% |
| 電気機器 | 17.84% |
| 輸送用機器 | 8.25% |
| 精密機器 | 1.25% |
| その他製品 | 4.25% |
| 陸運業 | 1.16% |
| 情報・通信業 | 9.85% |
| 卸売業 | 2.87% |
| 小売業 | 4.76% |
| 銀行業 | 5.04% |
| 保険業 | 2.36% |
| その他金融業 | 1.29% |
| 不動産業 | 2.22% |
| サービス業 | 4.68% |
| 合計 | 95.10% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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