有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年3月25日-令和4年3月24日)

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【提出】: 2022/06/17 9:15
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2022年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	3,000	12,985.00 38,955,000	12,730.00 38,190,000	5.96
2	信越化学	日本	株式	化学	1,400	19,030.00 26,642,000	18,790.00 26,306,000	4.11
3	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	11,100	2,200.00 24,420,000	2,222.50 24,669,750	3.85
4	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	4,000	5,534.00 22,136,000	5,813.00 23,252,000	3.63
5	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	6,000	3,650.00 21,900,000	3,545.00 21,270,000	3.32
6	富士電機	日本	株式	電気機器	3,400	6,180.00 21,012,000	6,160.00 20,944,000	3.27
7	日立	日本	株式	電気機器	3,200	6,169.00 19,740,800	6,165.00 19,728,000	3.08
8	任天堂	日本	株式	その他製品	300	64,700.00 19,410,000	61,670.00 18,501,000	2.89
9	東京海上HD	日本	株式	保険業	2,500	7,474.00 18,685,000	7,128.00 17,820,000	2.78
10	バンダイナムコHLDGS	日本	株式	その他製品	1,800	9,266.00 16,678,800	9,292.00 16,725,600	2.61
11	伊藤忠	日本	株式	卸売業	3,900	4,154.00 16,200,600	4,144.00 16,161,600	2.52
12	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	8,300	1,970.01 16,351,125	1,911.00 15,861,300	2.48
13	ファナック	日本	株式	電気機器	700	21,900.00 15,330,000	21,645.00 15,151,500	2.37
14	東日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	2,100	7,329.00 15,390,900	7,110.00 14,931,000	2.33
15	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,800	4,251.00 16,153,800	3,907.00 14,846,600	2.32
16	オリックス	日本	株式	その他金融業	6,000	2,472.50 14,835,000	2,447.50 14,685,000	2.29
17	バリューコマース	日本	株式	サービス業	3,900	3,640.00 14,196,000	3,735.00 14,566,500	2.28
18	豊田自動織機	日本	株式	輸送用機器	1,700	8,700.00 14,790,000	8,470.00 14,399,000	2.25
19	いすゞ自動車	日本	株式	輸送用機器	8,900	1,600.00 14,240,000	1,588.00 14,133,200	2.21
20	荏原製作所	日本	株式	機械	2,000	6,779.37 13,558,743	6,840.00 13,680,000	2.14
21	日本新薬	日本	株式	医薬品	1,600	8,640.00 13,824,000	8,330.00 13,328,000	2.08
22	三井不動産	日本	株式	不動産業	5,000	2,698.00 13,490,000	2,620.00 13,100,000	2.05
23	住友電工	日本	株式	非鉄金属	8,400	1,524.00 12,801,600	1,462.00 12,280,800	1.92
24	アサヒグループホールディン	日本	株式	食料品	2,700	4,455.00 12,028,500	4,461.00 12,044,700	1.88
25	テルモ	日本	株式	精密機器	3,200	3,824.00 12,236,800	3,724.00 11,916,800	1.86
26	パーソルホールディングス	日本	株式	サービス業	4,100	2,550.00 10,455,000	2,764.00 11,332,400	1.77
27	NTTデータ	日本	株式	情報・通信業	4,600	2,426.00 11,159,600	2,418.00 11,122,800	1.74
28	リログループ	日本	株式	サービス業	6,000	1,818.38 10,910,307	1,833.00 10,998,000	1.72
29	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	2,500	3,985.00 9,962,500	4,020.00 10,050,000	1.57
30	NECネッツエスアイ	日本	株式	情報・通信業	5,300	1,799.00 9,534,700	1,786.00 9,465,800	1.48

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.93%
合計	95.93%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.94%
鉱業	0.56%
食料品	1.88%
化学	7.48%
医薬品	4.56%
ガラス・土石製品	1.07%
非鉄金属	3.23%
機械	2.67%
電気機器	18.85%
輸送用機器	8.31%
精密機器	1.86%
その他製品	5.50%
陸運業	3.65%
情報・通信業	9.38%
卸売業	2.52%
小売業	4.51%
銀行業	2.32%
保険業	2.78%
その他金融業	3.54%
不動産業	2.05%
サービス業	8.26%
合計	95.93%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算