有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月25日-平成29年3月24日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年4月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 30,000 | 717.10 21,513,000 | 709.20 21,276,000 | 4.12 | |
| 2 | ディップ | 日本 | 株式 | サービス業 | 8,000 | 2,409.00 19,272,000 | 2,463.00 19,704,000 | 3.82 | |
| 3 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,000 | 3,603.00 18,015,000 | 3,759.00 18,795,000 | 3.64 | |
| 4 | 日本ライフライン | 日本 | 株式 | 卸売業 | 6,000 | 2,123.00 12,738,000 | 2,237.00 13,422,000 | 2.60 | |
| 5 | ポーラ・オルビスHD | 日本 | 株式 | 化学 | 4,800 | 2,682.50 12,876,000 | 2,568.00 12,326,400 | 2.39 | |
| 6 | D.A.コンソーシアムHLDGS | 日本 | 株式 | サービス業 | 8,000 | 1,322.62 10,581,012 | 1,419.00 11,352,000 | 2.20 | |
| 7 | 平田機工 | 日本 | 株式 | 機械 | 1,200 | 8,370.00 10,044,000 | 8,800.00 10,560,000 | 2.05 | |
| 8 | ピジヨン | 日本 | 株式 | その他製品 | 3,000 | 3,625.00 10,875,000 | 3,450.00 10,350,000 | 2.00 | |
| 9 | ブイ・テクノロジー | 日本 | 株式 | 精密機器 | 600 | 17,000.00 10,200,000 | 17,110.00 10,266,000 | 1.99 | |
| 10 | 技研製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 3,500 | 1,990.00 6,965,000 | 2,592.00 9,072,000 | 1.76 | |
| 11 | SCSK | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 2,000 | 4,550.00 9,100,000 | 4,485.00 8,970,000 | 1.74 | |
| 12 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 200 | 44,487.99 8,897,599 | 44,800.00 8,960,000 | 1.74 | |
| 13 | アルバック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,700 | 5,280.00 8,976,000 | 5,230.00 8,891,000 | 1.72 | |
| 14 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 500 | 16,920.00 8,460,000 | 17,620.00 8,810,000 | 1.71 | |
| 15 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 12,000 | 661.70 7,940,400 | 694.80 8,337,600 | 1.61 | |
| 16 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 2,000 | 4,068.74 8,137,497 | 4,124.00 8,248,000 | 1.60 | |
| 17 | 太陽誘電 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,000 | 1,429.00 8,574,000 | 1,359.00 8,154,000 | 1.58 | |
| 18 | ウィルグループ | 日本 | 株式 | サービス業 | 10,000 | 854.00 8,540,000 | 815.00 8,150,000 | 1.58 | |
| 19 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 40,000 | 202.79 8,111,608 | 203.60 8,144,000 | 1.58 | |
| 20 | スクウェア・エニックス・HD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 2,500 | 3,241.41 8,103,531 | 3,210.00 8,025,000 | 1.55 | |
| 21 | インフォコム | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 4,000 | 1,912.00 7,648,000 | 1,951.00 7,804,000 | 1.51 | |
| 22 | トランザクション | 日本 | 株式 | その他製品 | 8,000 | 976.00 7,808,000 | 943.00 7,544,000 | 1.46 | |
| 23 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 500 | 15,620.00 7,810,000 | 14,945.00 7,472,500 | 1.45 | |
| 24 | LIXILビバ | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,700 | 2,025.93 7,495,967 | 2,006.00 7,422,200 | 1.44 | |
| 25 | クスリのアオキHLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,500 | 5,163.43 7,745,148 | 4,815.00 7,222,500 | 1.40 | |
| 26 | エニグモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 3,500 | 1,955.00 6,842,500 | 1,955.00 6,842,500 | 1.33 | |
| 27 | アニコム ホールディングス | 日本 | 株式 | 保険業 | 2,500 | 2,305.00 5,762,500 | 2,663.00 6,657,500 | 1.29 | |
| 28 | 雪印メグミルク | 日本 | 株式 | 食料品 | 2,000 | 3,153.56 6,307,129 | 3,325.00 6,650,000 | 1.29 | |
| 29 | ビジョン | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,600 | 4,260.00 6,816,000 | 3,930.00 6,288,000 | 1.22 | |
| 30 | 日本ピラ-工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 4,000 | 1,545.00 6,180,000 | 1,563.00 6,252,000 | 1.21 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.23% |
| 合計 | 96.23% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 0.60% |
| 食料品 | 1.29% |
| 化学 | 5.87% |
| 医薬品 | 0.65% |
| ガラス・土石製品 | 0.57% |
| 非鉄金属 | 1.82% |
| 機械 | 13.00% |
| 電気機器 | 14.15% |
| 精密機器 | 2.53% |
| その他製品 | 3.47% |
| 情報・通信業 | 11.54% |
| 卸売業 | 2.60% |
| 小売業 | 6.75% |
| 銀行業 | 7.29% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.04% |
| 保険業 | 2.02% |
| その他金融業 | 0.99% |
| 不動産業 | 1.12% |
| サービス業 | 18.91% |
| 合計 | 96.23% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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