有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月25日-平成28年3月24日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年4月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | M&Aキャピタルパートナー | 日本 | 株式 | サービス業 | 14,500 | 1,863.44 27,019,965 | 1,828.00 26,506,000 | 5.52 | |
| 2 | エニグモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 17,100 | 932.00 15,937,200 | 961.00 16,433,100 | 3.42 | |
| 3 | フルキャストホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 18,000 | 811.00 14,598,000 | 734.00 13,212,000 | 2.75 | |
| 4 | ディップ | 日本 | 株式 | サービス業 | 4,000 | 2,643.00 10,572,000 | 2,651.00 10,604,000 | 2.21 | |
| 5 | 鎌倉新書 | 日本 | 株式 | サービス業 | 2,500 | 3,355.00 8,387,500 | 4,220.00 10,550,000 | 2.20 | |
| 6 | 竹内製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 6,000 | 1,572.06 9,432,378 | 1,696.00 10,176,000 | 2.12 | |
| 7 | 六甲バター | 日本 | 株式 | 食料品 | 5,500 | 1,809.75 9,953,660 | 1,781.00 9,795,500 | 2.04 | |
| 8 | 日成ビルド工業 | 日本 | 株式 | 建設業 | 23,000 | 400.25 9,205,815 | 411.00 9,453,000 | 1.97 | |
| 9 | 森永乳業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 16,000 | 610.00 9,760,000 | 575.00 9,200,000 | 1.92 | |
| 10 | 飛島建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 50,000 | 195.00 9,750,000 | 182.00 9,100,000 | 1.90 | |
| 11 | セプテーニHLDGS | 日本 | 株式 | サービス業 | 3,500 | 2,528.00 8,848,000 | 2,590.00 9,065,000 | 1.89 | |
| 12 | ディア・ライフ | 日本 | 株式 | 不動産業 | 21,000 | 360.00 7,560,000 | 387.00 8,127,000 | 1.69 | |
| 13 | ピープル | 日本 | 株式 | その他製品 | 3,000 | 2,660.00 7,980,000 | 2,563.00 7,689,000 | 1.60 | |
| 14 | 雪印メグミルク | 日本 | 株式 | 食料品 | 3,000 | 2,916.00 8,748,000 | 2,541.00 7,623,000 | 1.59 | |
| 15 | ホクリヨウ | 日本 | 株式 | 水産・農林業 | 6,500 | 942.00 6,123,000 | 1,056.00 6,864,000 | 1.43 | |
| 16 | ムゲンエステート | 日本 | 株式 | 不動産業 | 3,000 | 2,185.23 6,555,716 | 2,145.00 6,435,000 | 1.34 | |
| 17 | 船井総研ホールディン | 日本 | 株式 | サービス業 | 3,500 | 1,729.00 6,051,500 | 1,672.00 5,852,000 | 1.22 | |
| 18 | クスリのアオキ | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,000 | 6,290.00 6,290,000 | 5,850.00 5,850,000 | 1.22 | |
| 19 | ア コ ム | 日本 | 株式 | その他金融業 | 10,000 | 612.01 6,120,165 | 582.00 5,820,000 | 1.21 | |
| 20 | GMOペイメントゲートウェイ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 800 | 7,400.00 5,920,000 | 7,050.00 5,640,000 | 1.17 | |
| 21 | 江崎グリコ | 日本 | 株式 | 食料品 | 1,000 | 5,600.24 5,600,247 | 5,590.00 5,590,000 | 1.16 | |
| 22 | 田岡化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 17,000 | 332.00 5,644,000 | 320.00 5,440,000 | 1.13 | |
| 23 | ファンケル | 日本 | 株式 | 化学 | 3,500 | 1,553.03 5,435,613 | 1,461.00 5,113,500 | 1.07 | |
| 24 | 三栄コーポレーシヨン | 日本 | 株式 | 卸売業 | 1,300 | 4,058.15 5,275,596 | 3,900.00 5,070,000 | 1.06 | |
| 25 | 東急建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 5,500 | 918.57 5,052,168 | 903.00 4,966,500 | 1.03 | |
| 26 | エコス | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,200 | 1,211.00 3,875,200 | 1,440.00 4,608,000 | 0.96 | |
| 27 | ディー・エル・イー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 4,700 | 886.18 4,165,058 | 967.00 4,544,900 | 0.95 | |
| 28 | GCAサヴィアン | 日本 | 株式 | サービス業 | 4,000 | 1,160.00 4,640,000 | 1,031.00 4,124,000 | 0.86 | |
| 29 | ジェイエイシーリクルートメント | 日本 | 株式 | サービス業 | 3,000 | 1,260.00 3,780,000 | 1,362.00 4,086,000 | 0.85 | |
| 30 | アイフル | 日本 | 株式 | その他金融業 | 10,000 | 417.45 4,174,503 | 385.00 3,850,000 | 0.80 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.68% |
| 合計 | 94.68% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 1.43% |
| 建設業 | 5.96% |
| 食料品 | 11.01% |
| 繊維製品 | 0.38% |
| 化学 | 7.89% |
| 石油・石炭製品 | 0.36% |
| ガラス・土石製品 | 0.59% |
| 鉄鋼 | 0.99% |
| 非鉄金属 | 0.54% |
| 機械 | 4.27% |
| 電気機器 | 1.96% |
| 輸送用機器 | 0.22% |
| その他製品 | 3.85% |
| 陸運業 | 1.46% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.46% |
| 情報・通信業 | 10.23% |
| 卸売業 | 5.42% |
| 小売業 | 6.84% |
| その他金融業 | 2.01% |
| 不動産業 | 7.09% |
| サービス業 | 21.69% |
| 合計 | 94.68% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
