有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月26日-令和2年3月24日)
| (2) 【投資資産】 (2020年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,500 | 6,198.00 34,089,000 | 6,421.00 35,315,500 | 5.98 |
| 2 | トランザクション | 日本 | 株式 | その他製品 | 42,600 | 685.00 29,181,000 | 815.00 34,719,000 | 5.88 |
| 3 | ピジヨン | 日本 | 株式 | その他製品 | 7,200 | 3,650.00 26,280,000 | 4,145.00 29,844,000 | 5.05 |
| 4 | エニグモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 35,600 | 756.00 26,913,600 | 827.00 29,441,200 | 4.98 |
| 5 | 光通信 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,500 | 17,540.00 26,310,000 | 18,130.00 27,195,000 | 4.60 |
| 6 | BEENOS | 日本 | 株式 | 小売業 | 29,200 | 839.00 24,498,800 | 801.00 23,389,200 | 3.96 |
| 7 | 沖 電 気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 20,600 | 1,020.00 21,012,000 | 1,014.00 20,888,400 | 3.54 |
| 8 | 日産化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 5,300 | 3,360.00 17,808,000 | 3,940.00 20,882,000 | 3.53 |
| 9 | 第一工業製薬 | 日本 | 株式 | 化学 | 5,100 | 3,420.00 17,442,000 | 3,750.00 19,125,000 | 3.24 |
| 10 | ネクステージ | 日本 | 株式 | 小売業 | 26,800 | 623.00 16,696,400 | 707.00 18,947,600 | 3.21 |
| 11 | エス・エム・エス | 日本 | 株式 | サービス業 | 8,800 | 1,971.00 17,344,800 | 2,093.00 18,418,400 | 3.12 |
| 12 | ポート | 日本 | 株式 | サービス業 | 34,200 | 476.00 16,279,200 | 511.00 17,476,200 | 2.96 |
| 13 | ラウンドワン | 日本 | 株式 | サービス業 | 31,000 | 616.00 19,096,000 | 562.00 17,422,000 | 2.95 |
| 14 | ULSグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 6,900 | 2,415.00 16,663,500 | 2,458.00 16,960,200 | 2.87 |
| 15 | AGC | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 6,000 | 2,461.00 14,766,000 | 2,659.00 15,954,000 | 2.70 |
| 16 | 日本瓦斯 | 日本 | 株式 | 小売業 | 4,400 | 3,525.00 15,510,000 | 3,575.00 15,730,000 | 2.66 |
| 17 | ビジョン | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 22,000 | 660.00 14,520,000 | 669.00 14,718,000 | 2.49 |
| 18 | ヒロセ電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,300 | 10,600.00 13,780,000 | 11,200.00 14,560,000 | 2.46 |
| 19 | 明 電 舎 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,800 | 1,450.00 12,760,000 | 1,622.00 14,273,600 | 2.42 |
| 20 | レッグス | 日本 | 株式 | サービス業 | 16,400 | 770.00 12,628,000 | 846.00 13,874,400 | 2.35 |
| 21 | コムシスホールディングス | 日本 | 株式 | 建設業 | 4,600 | 2,441.00 11,228,600 | 2,783.00 12,801,800 | 2.17 |
| 22 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 2,200 | 4,704.00 10,348,800 | 4,950.00 10,890,000 | 1.84 |
| 23 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 800 | 13,185.00 10,548,000 | 13,170.00 10,536,000 | 1.78 |
| 24 | トクヤマ | 日本 | 株式 | 化学 | 4,800 | 1,990.00 9,552,000 | 2,092.00 10,041,600 | 1.70 |
| 25 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 800 | 9,708.00 7,766,400 | 10,730.00 8,584,000 | 1.45 |
| 26 | ダイセキ | 日本 | 株式 | サービス業 | 3,200 | 2,159.00 6,908,800 | 2,300.00 7,360,000 | 1.25 |
| 27 | ウェルビー | 日本 | 株式 | サービス業 | 5,100 | 1,367.30 6,973,234 | 1,380.00 7,038,000 | 1.19 |
| 28 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 200 | 32,390.00 6,478,000 | 34,830.00 6,966,000 | 1.18 |
| 29 | 三洋貿易 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 8,200 | 825.00 6,765,000 | 826.00 6,773,200 | 1.15 |
| 30 | 日本管財 | 日本 | 株式 | サービス業 | 3,700 | 1,706.00 6,312,200 | 1,769.00 6,545,300 | 1.11 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.53% |
| 合計 | 98.53% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 2.27% |
| 食料品 | 0.07% |
| 繊維製品 | 1.07% |
| 化学 | 12.16% |
| ガラス・土石製品 | 3.11% |
| 非鉄金属 | 0.46% |
| 金属製品 | 0.76% |
| 機械 | 2.85% |
| 電気機器 | 15.57% |
| 輸送用機器 | 0.03% |
| その他製品 | 12.00% |
| 情報・通信業 | 15.95% |
| 卸売業 | 2.91% |
| 小売業 | 10.89% |
| 保険業 | 1.84% |
| その他金融業 | 0.99% |
| 不動産業 | 0.67% |
| サービス業 | 14.93% |
| 合計 | 98.53% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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