有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月25日-平成27年3月24日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ミクシィ | 日本 | 株式 | サービス業 | 3,500 | 4,970.00 17,395,000 | 4,860.00 17,010,000 | 3.61 | |
| 2 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,700 | 8,689.00 14,771,300 | 8,383.00 14,251,100 | 3.02 | |
| 3 | 竹内製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 2,600 | 5,270.00 13,702,000 | 5,440.00 14,144,000 | 3.00 | |
| 4 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 200 | 46,950.00 9,390,000 | 46,495.00 9,299,000 | 1.97 | |
| 5 | ノ ジ マ | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,500 | 2,559.57 8,958,522 | 2,544.00 8,904,000 | 1.89 | |
| 6 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,600 | 3,306.50 8,596,900 | 3,190.00 8,294,000 | 1.76 | |
| 7 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 300 | 27,155.00 8,146,500 | 26,250.00 7,875,000 | 1.67 | |
| 8 | トプコン | 日本 | 株式 | 精密機器 | 2,600 | 2,984.00 7,758,400 | 2,948.00 7,664,800 | 1.63 | |
| 9 | アルプス電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,600 | 2,950.00 7,670,000 | 2,903.00 7,547,800 | 1.60 | |
| 10 | 商船三井 | 日本 | 株式 | 海運業 | 17,000 | 426.00 7,242,000 | 408.00 6,936,000 | 1.47 | |
| 11 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 100 | 66,930.00 6,693,000 | 65,600.00 6,560,000 | 1.39 | |
| 12 | ヤマハ発動機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,200 | 2,866.00 6,305,200 | 2,902.00 6,384,400 | 1.35 | |
| 13 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 700 | 9,551.21 6,685,852 | 9,095.00 6,366,500 | 1.35 | |
| 14 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 700 | 9,000.00 6,300,000 | 8,540.00 5,978,000 | 1.27 | |
| 15 | DIC | 日本 | 株式 | 化学 | 17,000 | 341.00 5,797,000 | 350.00 5,950,000 | 1.26 | |
| 16 | 東洋ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 2,600 | 2,393.00 6,221,800 | 2,167.00 5,634,200 | 1.19 | |
| 17 | 千代田インテグレ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,800 | 2,805.27 5,049,500 | 2,908.00 5,234,400 | 1.11 | |
| 18 | 日精樹脂工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 3,800 | 1,366.00 5,190,800 | 1,320.00 5,016,000 | 1.06 | |
| 19 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 300 | 17,530.00 5,259,000 | 16,535.00 4,960,500 | 1.05 | |
| 20 | モルフォ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 700 | 6,780.00 4,746,000 | 7,050.00 4,935,000 | 1.05 | |
| 21 | 本州化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 4,000 | 1,043.81 4,175,251 | 1,128.00 4,512,000 | 0.96 | |
| 22 | 日本新薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,000 | 4,135.00 4,135,000 | 4,375.00 4,375,000 | 0.93 | |
| 23 | 江崎グリコ | 日本 | 株式 | 食料品 | 900 | 4,930.00 4,437,000 | 4,860.00 4,374,000 | 0.93 | |
| 24 | 関東電化 | 日本 | 株式 | 化学 | 5,000 | 775.00 3,875,000 | 773.00 3,865,000 | 0.82 | |
| 25 | コナミ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,700 | 2,217.00 3,768,900 | 2,250.00 3,825,000 | 0.81 | |
| 26 | エノモト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,000 | 469.00 3,283,000 | 539.00 3,773,000 | 0.80 | |
| 27 | テノックス | 日本 | 株式 | 建設業 | 5,000 | 730.00 3,650,000 | 750.00 3,750,000 | 0.80 | |
| 28 | 川崎重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 6,000 | 623.00 3,738,000 | 607.00 3,642,000 | 0.77 | |
| 29 | ネクスト | 日本 | 株式 | サービス業 | 3,000 | 1,169.00 3,507,000 | 1,197.00 3,591,000 | 0.76 | |
| 30 | モブキャスト | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 3,500 | 1,037.00 3,629,500 | 1,009.00 3,531,500 | 0.75 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.80% |
| 合計 | 96.80% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 4.68% |
| 食料品 | 3.24% |
| 繊維製品 | 0.38% |
| パルプ・紙 | 0.38% |
| 化学 | 11.99% |
| 医薬品 | 1.67% |
| 石油・石炭製品 | 0.82% |
| ゴム製品 | 1.59% |
| 鉄鋼 | 0.82% |
| 非鉄金属 | 0.90% |
| 金属製品 | 0.45% |
| 機械 | 8.83% |
| 電気機器 | 17.03% |
| 輸送用機器 | 5.69% |
| 精密機器 | 3.48% |
| その他製品 | 1.31% |
| 陸運業 | 1.27% |
| 海運業 | 1.83% |
| 空運業 | 0.24% |
| 倉庫・運輸関連業 | 1.19% |
| 情報・通信業 | 6.11% |
| 卸売業 | 3.86% |
| 小売業 | 6.50% |
| 不動産業 | 1.71% |
| サービス業 | 10.85% |
| 合計 | 96.80% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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