有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年6月29日-平成26年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成25年6月28日現在 | 第17期 平成26年6月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 405,249,075 | 410,926,974 | |||
| 国債証券 | 1,299,872,754 | 949,952,648 | |||
| 流動資産合計 | 1,705,121,829 | 1,360,879,622 | |||
| 資産合計 | 1,705,121,829 | 1,360,879,622 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 99,976,000 | - | |||
| 未払解約金 | 8,988,816 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 27,004 | 23,097 | |||
| 未払委託者報酬 | 251,803 | 214,749 | |||
| その他未払費用 | 3,517 | 3,402 | |||
| 流動負債合計 | 109,247,140 | 241,248 | |||
| 負債合計 | 109,247,140 | 241,248 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,581,733,979 | ※1 1,348,116,425 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,140,710 | 12,521,949 | |||
| (分配準備積立金) | 493,530 | 274,622 | |||
| 元本等合計 | 1,595,874,689 | 1,360,638,374 | |||
| 純資産合計 | 1,595,874,689 | 1,360,638,374 | |||
| 負債純資産合計 | 1,705,121,829 | 1,360,879,622 | |||
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