有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/06/29-2024/06/28)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 2023年6月28日現在 | 第27期 2024年6月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,610,767,587 | 637,995,530 | |||
| 国債証券 | - | 799,998,468 | |||
| 流動資産合計 | 1,610,767,587 | 1,437,993,998 | |||
| 資産合計 | 1,610,767,587 | 1,437,993,998 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,791,692 | 22,538,949 | |||
| 未払受託者報酬 | - | 14,221 | |||
| 未払委託者報酬 | - | 132,371 | |||
| その他未払費用 | 4,357 | 3,921 | |||
| 流動負債合計 | 3,796,049 | 22,689,462 | |||
| 負債合計 | 3,796,049 | 22,689,462 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,598,169,993 | ※1 1,407,818,701 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,801,545 | 7,485,835 | |||
| (分配準備積立金) | 31 | 26 | |||
| 元本等合計 | 1,606,971,538 | 1,415,304,536 | |||
| 純資産合計 | 1,606,971,538 | 1,415,304,536 | |||
| 負債純資産合計 | 1,610,767,587 | 1,437,993,998 | |||
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