有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成26年6月30日現在 | 第18期 平成27年6月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 410,926,974 | 791,213,399 | |||
| 国債証券 | 949,952,648 | 1,239,997,893 | |||
| 流動資産合計 | 1,360,879,622 | 2,031,211,292 | |||
| 資産合計 | 1,360,879,622 | 2,031,211,292 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 23,097 | 34,837 | |||
| 未払委託者報酬 | 214,749 | 323,149 | |||
| その他未払費用 | 3,402 | 5,279 | |||
| 流動負債合計 | 241,248 | 363,265 | |||
| 負債合計 | 241,248 | 363,265 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,348,116,425 | ※1 2,012,277,263 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,521,949 | 18,570,764 | |||
| (分配準備積立金) | 274,622 | 59,405 | |||
| 元本等合計 | 1,360,638,374 | 2,030,848,027 | |||
| 純資産合計 | 1,360,638,374 | 2,030,848,027 | |||
| 負債純資産合計 | 1,360,879,622 | 2,031,211,292 | |||
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