有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年6月29日-令和4年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2021年6月28日現在 | 第25期 2022年6月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,777,456,620 | 1,705,866,911 | |||
| 流動資産合計 | 1,777,456,620 | 1,705,866,911 | |||
| 資産合計 | 1,777,456,620 | 1,705,866,911 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| その他未払費用 | 5,606 | 4,697 | |||
| 流動負債合計 | 5,606 | 4,697 | |||
| 負債合計 | 5,606 | 4,697 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,766,603,164 | ※1 1,695,873,155 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,847,850 | 9,989,059 | |||
| (分配準備積立金) | 58 | 37 | |||
| 元本等合計 | 1,777,451,014 | 1,705,862,214 | |||
| 純資産合計 | 1,777,451,014 | 1,705,862,214 | |||
| 負債純資産合計 | 1,777,456,620 | 1,705,866,911 | |||
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