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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/06/29-2025/06/30)

    【提出】
    2025/09/22 9:05
    【資料】
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    【項目】
    47項目
    (1)【貸借対照表】



    (単位:円)
    第27期
    2024年6月28日現在
    第28期
    2025年6月30日現在
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン637,995,530598,751,756
    国債証券799,998,468819,689,220
    流動資産合計1,437,993,9981,418,440,976
    資産合計1,437,993,9981,418,440,976
    負債の部
    流動負債
    未払解約金22,538,94944,551,212
    未払受託者報酬14,221163,410
    未払委託者報酬132,3711,517,701
    その他未払費用3,9213,831
    流動負債合計22,689,46246,236,154
    負債合計22,689,46246,236,154
    純資産の部
    元本等
    元本※1
    1,407,818,701
    ※1
    1,364,298,227
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)7,485,8357,906,595
    (分配準備積立金)26594,317
    元本等合計1,415,304,5361,372,204,822
    純資産合計1,415,304,5361,372,204,822
    負債純資産合計1,437,993,9981,418,440,976

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