有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/06/29-2025/06/30)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 2024年6月28日現在 | 第28期 2025年6月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 637,995,530 | 598,751,756 | |||
| 国債証券 | 799,998,468 | 819,689,220 | |||
| 流動資産合計 | 1,437,993,998 | 1,418,440,976 | |||
| 資産合計 | 1,437,993,998 | 1,418,440,976 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 22,538,949 | 44,551,212 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,221 | 163,410 | |||
| 未払委託者報酬 | 132,371 | 1,517,701 | |||
| その他未払費用 | 3,921 | 3,831 | |||
| 流動負債合計 | 22,689,462 | 46,236,154 | |||
| 負債合計 | 22,689,462 | 46,236,154 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,407,818,701 | ※1 1,364,298,227 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,485,835 | 7,906,595 | |||
| (分配準備積立金) | 26 | 594,317 | |||
| 元本等合計 | 1,415,304,536 | 1,372,204,822 | |||
| 純資産合計 | 1,415,304,536 | 1,372,204,822 | |||
| 負債純資産合計 | 1,437,993,998 | 1,418,440,976 | |||
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