有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月29日-令和1年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2018年6月28日現在 | 第22期 2019年6月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 546,364,894 | - | |||
| コール・ローン | 658,331,285 | 1,197,662,905 | |||
| 流動資産合計 | 1,204,696,179 | 1,197,662,905 | |||
| 資産合計 | 1,204,696,179 | 1,197,662,905 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 22,109,052 | |||
| その他未払費用 | 35,404 | 3,123 | |||
| 流動負債合計 | 35,404 | 22,112,175 | |||
| 負債合計 | 35,404 | 22,112,175 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,195,472,042 | ※1 1,167,497,960 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,188,733 | 8,052,770 | |||
| (分配準備積立金) | 1,247 | 427 | |||
| 元本等合計 | 1,204,660,775 | 1,175,550,730 | |||
| 純資産合計 | 1,204,660,775 | 1,175,550,730 | |||
| 負債純資産合計 | 1,204,696,179 | 1,197,662,905 | |||
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