有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年6月29日-平成30年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成29年6月28日現在 | 第21期 平成30年6月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 546,364,894 | |||
| コール・ローン | 1,316,982,714 | 658,331,285 | |||
| 国債証券 | 20,000,150 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,336,982,864 | 1,204,696,179 | |||
| 資産合計 | 1,336,982,864 | 1,204,696,179 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| その他未払費用 | 3,427 | 35,404 | |||
| 流動負債合計 | 3,427 | 35,404 | |||
| 負債合計 | 3,427 | 35,404 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,325,924,845 | ※1 1,195,472,042 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,054,592 | 9,188,733 | |||
| (分配準備積立金) | 4,181 | 1,247 | |||
| 元本等合計 | 1,336,979,437 | 1,204,660,775 | |||
| 純資産合計 | 1,336,979,437 | 1,204,660,775 | |||
| 負債純資産合計 | 1,336,982,864 | 1,204,696,179 | |||
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