有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/29-2023/06/28)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2022年6月28日現在 | 第26期 2023年6月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,705,866,911 | 1,610,767,587 | |||
| 流動資産合計 | 1,705,866,911 | 1,610,767,587 | |||
| 資産合計 | 1,705,866,911 | 1,610,767,587 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 3,791,692 | |||
| その他未払費用 | 4,697 | 4,357 | |||
| 流動負債合計 | 4,697 | 3,796,049 | |||
| 負債合計 | 4,697 | 3,796,049 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,695,873,155 | ※1 1,598,169,993 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,989,059 | 8,801,545 | |||
| (分配準備積立金) | 37 | 31 | |||
| 元本等合計 | 1,705,862,214 | 1,606,971,538 | |||
| 純資産合計 | 1,705,862,214 | 1,606,971,538 | |||
| 負債純資産合計 | 1,705,866,911 | 1,610,767,587 | |||
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