有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年6月29日-令和2年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2019年6月28日現在 | 第23期 2020年6月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,197,662,905 | 1,558,077,241 | |||
| 流動資産合計 | 1,197,662,905 | 1,558,077,241 | |||
| 資産合計 | 1,197,662,905 | 1,558,077,241 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 22,109,052 | - | |||
| その他未払費用 | 3,123 | 7,776 | |||
| 流動負債合計 | 22,112,175 | 7,776 | |||
| 負債合計 | 22,112,175 | 7,776 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,167,497,960 | ※1 1,548,114,254 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,052,770 | 9,955,211 | |||
| (分配準備積立金) | 427 | 146 | |||
| 元本等合計 | 1,175,550,730 | 1,558,069,465 | |||
| 純資産合計 | 1,175,550,730 | 1,558,069,465 | |||
| 負債純資産合計 | 1,197,662,905 | 1,558,077,241 | |||
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