有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年6月30日-令和3年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2020年6月29日現在 | 第24期 2021年6月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,558,077,241 | 1,777,456,620 | |||
| 流動資産合計 | 1,558,077,241 | 1,777,456,620 | |||
| 資産合計 | 1,558,077,241 | 1,777,456,620 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| その他未払費用 | 7,776 | 5,606 | |||
| 流動負債合計 | 7,776 | 5,606 | |||
| 負債合計 | 7,776 | 5,606 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,548,114,254 | ※1 1,766,603,164 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,955,211 | 10,847,850 | |||
| (分配準備積立金) | 146 | 58 | |||
| 元本等合計 | 1,558,069,465 | 1,777,451,014 | |||
| 純資産合計 | 1,558,069,465 | 1,777,451,014 | |||
| 負債純資産合計 | 1,558,077,241 | 1,777,456,620 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
