有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年6月29日-平成29年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成28年6月28日現在 | 第20期 平成29年6月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,346,304,990 | 1,316,982,714 | |||
| 国債証券 | - | 20,000,150 | |||
| 流動資産合計 | 1,346,304,990 | 1,336,982,864 | |||
| 資産合計 | 1,346,304,990 | 1,336,982,864 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,129,972 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 8,870 | - | |||
| 未払委託者報酬 | 82,921 | - | |||
| その他未払費用 | 3,415 | 3,427 | |||
| 流動負債合計 | 1,225,178 | 3,427 | |||
| 負債合計 | 1,225,178 | 3,427 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,333,149,035 | ※1 1,325,924,845 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,930,777 | 11,054,592 | |||
| (分配準備積立金) | 13,050 | 4,181 | |||
| 元本等合計 | 1,345,079,812 | 1,336,979,437 | |||
| 純資産合計 | 1,345,079,812 | 1,336,979,437 | |||
| 負債純資産合計 | 1,346,304,990 | 1,336,982,864 | |||
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