有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年6月30日-平成28年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成27年6月29日現在 | 第19期 平成28年6月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 791,213,399 | 1,346,304,990 | |||
| 国債証券 | 1,239,997,893 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,031,211,292 | 1,346,304,990 | |||
| 資産合計 | 2,031,211,292 | 1,346,304,990 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,129,972 | |||
| 未払受託者報酬 | 34,837 | 8,870 | |||
| 未払委託者報酬 | 323,149 | 82,921 | |||
| その他未払費用 | 5,279 | 3,415 | |||
| 流動負債合計 | 363,265 | 1,225,178 | |||
| 負債合計 | 363,265 | 1,225,178 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,012,277,263 | ※1 1,333,149,035 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,570,764 | 11,930,777 | |||
| (分配準備積立金) | 59,405 | 13,050 | |||
| 元本等合計 | 2,030,848,027 | 1,345,079,812 | |||
| 純資産合計 | 2,030,848,027 | 1,345,079,812 | |||
| 負債純資産合計 | 2,031,211,292 | 1,346,304,990 | |||
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