- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/07/01-2026/06/29)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 2025年6月30日現在 | 第29期 2026年6月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 598,751,756 | 399,507,917 | |||
| 国債証券 | 819,689,220 | 459,554,565 | |||
| 流動資産合計 | 1,418,440,976 | 859,062,482 | |||
| 資産合計 | 1,418,440,976 | 859,062,482 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 1,275,106 | |||
| 未払解約金 | 44,551,212 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 163,410 | 175,052 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,517,701 | 1,626,521 | |||
| その他未払費用 | 3,831 | 2,502 | |||
| 流動負債合計 | 46,236,154 | 3,079,181 | |||
| 負債合計 | 46,236,154 | 3,079,181 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,364,298,227 | ※1 850,070,994 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,906,595 | 5,912,307 | |||
| (分配準備積立金) | 594,317 | 542,291 | |||
| 元本等合計 | 1,372,204,822 | 855,983,301 | |||
| 純資産合計 | 1,372,204,822 | 855,983,301 | |||
| 負債純資産合計 | 1,418,440,976 | 859,062,482 | |||
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