有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年4月25日-平成26年4月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 (平成17年4月25日) | 9,611,720,778 | 9,611,720,778 | 0.5836 | 0.5836 |
| 第10計算期間末 (平成18年4月24日) | 11,456,821,513 | 11,530,441,465 | 0.9337 | 0.9397 |
| 第11計算期間末 (平成19年4月24日) | 9,590,213,485 | 9,590,213,485 | 0.8774 | 0.8774 |
| 第12計算期間末 (平成20年4月24日) | 6,864,525,125 | 6,864,525,125 | 0.6926 | 0.6926 |
| 第13計算期間末 (平成21年4月24日) | 3,204,448,692 | 3,204,448,692 | 0.3729 | 0.3729 |
| 第14計算期間末 (平成22年4月26日) | 3,482,503,294 | 3,511,971,806 | 0.4727 | 0.4767 |
| 第15計算期間末 (平成23年4月25日) | 2,682,508,224 | 2,682,508,224 | 0.4035 | 0.4035 |
| 第16計算期間末 (平成24年4月24日) | 2,288,463,362 | 2,288,463,362 | 0.3908 | 0.3908 |
| 第17計算期間末 (平成25年4月24日) | 2,846,940,253 | 2,880,880,505 | 0.5872 | 0.5942 |
| 平成25年5月末日 | 2,776,890,547 | - | 0.5745 | - |
| 6月末日 | 2,673,274,605 | - | 0.5554 | - |
| 7月末日 | 2,758,745,316 | - | 0.5757 | - |
| 8月末日 | 2,707,645,778 | - | 0.5682 | - |
| 9月末日 | 3,003,981,493 | - | 0.6378 | - |
| 10月末日 | 3,061,707,398 | - | 0.6556 | - |
| 11月末日 | 3,225,404,706 | - | 0.6958 | - |
| 12月末日 | 3,347,372,704 | - | 0.7377 | - |
| 平成26年1月末日 | 3,224,342,320 | - | 0.7182 | - |
| 2月末日 | 3,072,168,820 | - | 0.6878 | - |
| 3月末日 | 2,980,030,376 | - | 0.6711 | - |
| 第18計算期間末 (平成26年4月24日) | 2,840,671,513 | 2,871,616,228 | 0.6426 | 0.6496 |
| 4月末日 | 2,775,286,584 | - | 0.6276 | - |
| 5月末日 | 2,815,436,096 | - | 0.6385 | - |
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