半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年4月25日-令和3年4月26日)
- 【提出】
- 2021/01/15 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第15計算期間末 (2011年4月25日) | 2,682,508,224 | 2,682,508,224 | 0.4035 | 0.4035 |
| 第16計算期間末 (2012年4月24日) | 2,288,463,362 | 2,288,463,362 | 0.3908 | 0.3908 |
| 第17計算期間末 (2013年4月24日) | 2,846,940,253 | 2,880,880,505 | 0.5872 | 0.5942 |
| 第18計算期間末 (2014年4月24日) | 2,840,671,513 | 2,871,616,228 | 0.6426 | 0.6496 |
| 第19計算期間末 (2015年4月24日) | 3,256,159,141 | 3,296,344,985 | 0.8103 | 0.8203 |
| 第20計算期間末 (2016年4月25日) | 3,004,510,018 | 3,004,510,018 | 0.8100 | 0.8100 |
| 第21計算期間末 (2017年4月24日) | 2,790,019,151 | 2,790,019,151 | 0.8414 | 0.8414 |
| 第22計算期間末 (2018年4月24日) | 2,901,877,365 | 2,943,228,342 | 1.0527 | 1.0677 |
| 第23計算期間末 (2019年4月24日) | 2,313,942,455 | 2,313,942,455 | 0.9226 | 0.9226 |
| 2019年10月末日 | 2,322,770,926 | - | 0.9745 | - |
| 11月末日 | 2,384,637,629 | - | 1.0106 | - |
| 12月末日 | 2,395,308,514 | - | 1.0328 | - |
| 2020年1月末日 | 2,352,051,208 | - | 1.0214 | - |
| 2月末日 | 2,073,898,976 | - | 0.9078 | - |
| 3月末日 | 1,956,780,040 | - | 0.8571 | - |
| 第24計算期間末 (2020年4月24日) | 2,024,841,155 | 2,024,841,155 | 0.8885 | 0.8885 |
| 4月末日 | 2,099,690,466 | - | 0.9214 | - |
| 5月末日 | 2,247,798,077 | - | 0.9908 | - |
| 6月末日 | 2,281,012,953 | - | 1.0165 | - |
| 7月末日 | 2,227,921,985 | - | 1.0077 | - |
| 8月末日 | 2,317,813,434 | - | 1.0573 | - |
| 9月末日 | 2,374,233,018 | - | 1.0872 | - |
| 10月末日 | 2,325,087,034 | - | 1.0762 | - |
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