有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/04/25-2025/04/24)
- 【提出】
- 2025/07/17 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第20計算期間末 (2016年4月25日) | 3,004,510,018 | 3,004,510,018 | 0.8100 | 0.8100 |
| 第21計算期間末 (2017年4月24日) | 2,790,019,151 | 2,790,019,151 | 0.8414 | 0.8414 |
| 第22計算期間末 (2018年4月24日) | 2,901,877,365 | 2,943,228,342 | 1.0527 | 1.0677 |
| 第23計算期間末 (2019年4月24日) | 2,313,942,455 | 2,313,942,455 | 0.9226 | 0.9226 |
| 第24計算期間末 (2020年4月24日) | 2,024,841,155 | 2,024,841,155 | 0.8885 | 0.8885 |
| 第25計算期間末 (2021年4月26日) | 2,289,637,316 | 2,526,686,581 | 1.1591 | 1.2791 |
| 第26計算期間末 (2022年4月25日) | 2,044,383,409 | 2,044,383,409 | 1.0994 | 1.0994 |
| 第27計算期間末 (2023年4月24日) | 2,017,024,292 | 2,052,384,596 | 1.1408 | 1.1608 |
| 第28計算期間末 (2024年4月24日) | 2,165,293,636 | 2,404,535,324 | 1.3576 | 1.5076 |
| 2024年4月末日 | 2,200,076,371 | - | 1.3716 | - |
| 5月末日 | 2,252,839,773 | - | 1.4128 | - |
| 6月末日 | 2,302,789,827 | - | 1.4611 | - |
| 7月末日 | 2,235,072,033 | - | 1.4370 | - |
| 8月末日 | 2,224,885,782 | - | 1.4363 | - |
| 9月末日 | 2,183,321,643 | - | 1.4244 | - |
| 10月末日 | 2,215,819,069 | - | 1.4515 | - |
| 11月末日 | 2,201,687,133 | - | 1.4543 | - |
| 12月末日 | 2,253,337,484 | - | 1.4998 | - |
| 2025年1月末日 | 2,290,668,717 | - | 1.5306 | - |
| 2月末日 | 2,150,143,798 | - | 1.4375 | - |
| 3月末日 | 2,111,649,587 | - | 1.4141 | - |
| 第29計算期間末 (2025年4月24日) | 2,087,961,070 | 2,095,429,998 | 1.3978 | 1.4028 |
| 4月末日 | 2,163,063,419 | - | 1.4504 | - |
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