有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月26日-平成29年4月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第12計算期間末 (平成20年4月24日) | 6,864,525,125 | 6,864,525,125 | 0.6926 | 0.6926 |
| 第13計算期間末 (平成21年4月24日) | 3,204,448,692 | 3,204,448,692 | 0.3729 | 0.3729 |
| 第14計算期間末 (平成22年4月26日) | 3,482,503,294 | 3,511,971,806 | 0.4727 | 0.4767 |
| 第15計算期間末 (平成23年4月25日) | 2,682,508,224 | 2,682,508,224 | 0.4035 | 0.4035 |
| 第16計算期間末 (平成24年4月24日) | 2,288,463,362 | 2,288,463,362 | 0.3908 | 0.3908 |
| 第17計算期間末 (平成25年4月24日) | 2,846,940,253 | 2,880,880,505 | 0.5872 | 0.5942 |
| 第18計算期間末 (平成26年4月24日) | 2,840,671,513 | 2,871,616,228 | 0.6426 | 0.6496 |
| 第19計算期間末 (平成27年4月24日) | 3,256,159,141 | 3,296,344,985 | 0.8103 | 0.8203 |
| 第20計算期間末 (平成28年4月25日) | 3,004,510,018 | 3,004,510,018 | 0.8100 | 0.8100 |
| 平成28年5月末日 | 3,063,067,189 | - | 0.8296 | - |
| 6月末日 | 2,815,870,950 | - | 0.7670 | - |
| 7月末日 | 2,825,351,473 | - | 0.7713 | - |
| 8月末日 | 2,667,962,763 | - | 0.7358 | - |
| 9月末日 | 2,702,910,862 | - | 0.7500 | - |
| 10月末日 | 2,797,242,537 | - | 0.7804 | - |
| 11月末日 | 2,803,147,996 | - | 0.7939 | - |
| 12月末日 | 2,816,445,572 | - | 0.8193 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,826,280,636 | - | 0.8348 | - |
| 2月末日 | 2,843,794,432 | - | 0.8457 | - |
| 3月末日 | 2,871,125,344 | - | 0.8615 | - |
| 第21計算期間末 (平成29年4月24日) | 2,790,019,151 | 2,790,019,151 | 0.8414 | 0.8414 |
| 4月末日 | 2,871,237,748 | - | 0.8676 | - |
| 5月末日 | 2,978,353,668 | - | 0.9119 | - |
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