有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/04/25-2026/04/24)
- 【提出】
- 2026/07/17 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第21計算期間末 (2017年4月24日) | 2,790,019,151 | 2,790,019,151 | 0.8414 | 0.8414 |
| 第22計算期間末 (2018年4月24日) | 2,901,877,365 | 2,943,228,342 | 1.0527 | 1.0677 |
| 第23計算期間末 (2019年4月24日) | 2,313,942,455 | 2,313,942,455 | 0.9226 | 0.9226 |
| 第24計算期間末 (2020年4月24日) | 2,024,841,155 | 2,024,841,155 | 0.8885 | 0.8885 |
| 第25計算期間末 (2021年4月26日) | 2,289,637,316 | 2,526,686,581 | 1.1591 | 1.2791 |
| 第26計算期間末 (2022年4月25日) | 2,044,383,409 | 2,044,383,409 | 1.0994 | 1.0994 |
| 第27計算期間末 (2023年4月24日) | 2,017,024,292 | 2,052,384,596 | 1.1408 | 1.1608 |
| 第28計算期間末 (2024年4月24日) | 2,165,293,636 | 2,404,535,324 | 1.3576 | 1.5076 |
| 第29計算期間末 (2025年4月24日) | 2,087,961,070 | 2,095,429,998 | 1.3978 | 1.4028 |
| 2025年4月末日 | 2,163,063,419 | - | 1.4504 | - |
| 5月末日 | 2,285,768,849 | - | 1.5409 | - |
| 6月末日 | 2,348,814,448 | - | 1.6028 | - |
| 7月末日 | 2,352,657,880 | - | 1.6165 | - |
| 8月末日 | 2,393,620,867 | - | 1.6607 | - |
| 9月末日 | 2,429,375,877 | - | 1.6895 | - |
| 10月末日 | 2,654,672,102 | - | 1.8610 | - |
| 11月末日 | 2,625,920,351 | - | 1.8539 | - |
| 12月末日 | 2,553,498,087 | - | 1.8206 | - |
| 2026年1月末日 | 2,654,427,882 | - | 1.8964 | - |
| 2月末日 | 2,942,258,211 | - | 2.1011 | - |
| 3月末日 | 2,578,039,894 | - | 1.8405 | - |
| 第30計算期間末 (2026年4月24日) | 2,742,532,605 | 2,882,037,672 | 1.9659 | 2.0659 |
| 4月末日 | 2,774,537,220 | - | 1.9873 | - |
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